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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 5 414.00 | 8 607.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 962.00 | 26 739.00 | 30 222.00 | 56 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 117.00 | 38 248.00 | 558 869.00 | 597 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 844.00 | 14 901.00 | 93 943.00 | 108 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 988.00 | 4 900.00 | 614 087.00 | 618 988.00 |
BZ Autres créances | 238 042.00 | | 238 042.00 | 238 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 1 094 517.00 | | 1 094 517.00 | 1 094 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 838.00 | 19 802.00 | 2 075 036.00 | 2 094 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 956.00 | 58 050.00 | 2 633 905.00 | 2 691 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 869.00 | | | 673 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 475.00 | | | 417 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 344.00 | | | 1 102 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 274.00 | | | 574 274.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 830.00 | | | 805 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 561.00 | | | 1 531 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 905.00 | | | 2 633 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 250.00 | | | 1 504 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 238.00 | | | 642 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 684.00 | 13 080.00 | 67 516.00 | 92 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 590.00 | 13 080.00 | 67 516.00 | 86 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 830.00 | 805 830.00 | | 805 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 618 988.00 | 611 526.00 | 7 462.00 | 618 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VP Divers | 238 042.00 | 197 378.00 | 40 664.00 | 238 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 274.00 | 574 274.00 | | 574 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 334.00 | 838 369.00 | 60 965.00 | 899 334.00 |