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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 8 155.00 | 5 867.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 560.00 | 38 082.00 | 23 478.00 | 61 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 803.00 | 52 332.00 | 549 471.00 | 601 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 059.00 | 14 268.00 | 88 791.00 | 103 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 405.00 | 6 535.00 | 595 871.00 | 602 405.00 |
BZ Autres créances | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 1 537 822.00 | | 1 537 822.00 | 1 537 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 486.00 | 20 802.00 | 2 295 684.00 | 2 316 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 289.00 | 73 134.00 | 2 845 155.00 | 2 918 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 741 344.00 | 673 869.00 | | 741 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 224.00 | 417 475.00 | | 541 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 569.00 | 1 102 345.00 | | 1 293 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 288.00 | 27 310.00 | | 20 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 734.00 | 122 308.00 | | 159 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 429.00 | 574 274.00 | | 454 429.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 1 839.00 | | 9 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 822.00 | 805 830.00 | | 907 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 586.00 | 1 531 561.00 | | 1 551 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 155.00 | 2 633 906.00 | | 2 845 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 118.00 | | 4 965.00 | 597 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 601 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 75 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 294.00 | | | 513 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 984.00 | | 4 878.00 | 70 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | 87.00 | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 248.00 | 14 236.00 | 153.00 | 38 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 154.00 | 14 236.00 | 153.00 | 32 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 429.00 | 454 429.00 | | 454 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 822.00 | 907 822.00 | | 907 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 602 405.00 | 594 943.00 | 7 462.00 | 602 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 551.00 | 663 162.00 | 20 388.00 | 683 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 298.00 | 1 531 298.00 | | 1 531 298.00 |