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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 365.00 | 8 303.00 | 5 061.00 | 13 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 740.00 | 78 286.00 | 23 454.00 | 101 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 238.00 | 92 684.00 | 549 553.00 | 642 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 342.00 | 14 323.00 | 86 019.00 | 100 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 855.00 | 3 347.00 | 488 508.00 | 491 855.00 |
BZ Autres créances | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 967 625.00 | | 967 625.00 | 967 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 753.00 | 17 670.00 | 1 664 082.00 | 1 681 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 991.00 | 110 354.00 | 2 213 636.00 | 2 323 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 111.00 | | | 425 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 757.00 | | | 248 757.00 |
DL TOTAL (I) | 684 869.00 | | | 684 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 815.00 | | | 467 815.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 379.00 | | | 735 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 767.00 | | | 1 528 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 636.00 | | | 2 213 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 767.00 | | | 1 528 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 534.00 | | 931 534.00 | 931 534.00 |
FG Production vendue services | 2 200 094.00 | | 2 200 094.00 | 2 200 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 628.00 | | 3 131 628.00 | 3 131 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 957.00 | | | 3 176 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 199.00 | | | 2 928 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 757.00 | | | 248 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 281.00 | | 5 141.00 | 637 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 642 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 115 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 294.00 | | | 513 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 988.00 | | 3 302.00 | 111 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | 1 839.00 | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 131.00 | 13 738.00 | 184.00 | 79 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 036.00 | 13 738.00 | 184.00 | 73 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 761.00 | 14 323.00 | 17 761.00 | 17 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 761.00 | 17 670.00 | 17 761.00 | 17 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 761.00 | 17 670.00 | 17 761.00 | 17 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 670.00 | 17 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 076.00 | 248 076.00 | | 248 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 379.00 | 735 379.00 | | 735 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 483 822.00 | | | 483 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 170 714.00 | 170 714.00 | | 170 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VP Divers | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 643.00 | 559 543.00 | 62 099.00 | 621 643.00 |
VW T.V.A. | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 767.00 | 1 528 767.00 | | 1 528 767.00 |