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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 969.00 | 6 676.00 | 5 294.00 | 11 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 27 364.00 | 7 400.00 | 34 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 981.00 | 40 135.00 | 532 847.00 | 572 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 662.00 | | 557 662.00 | 557 662.00 |
BZ Autres créances | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 1 925 128.00 | | 1 925 128.00 | 1 925 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 350.00 | | 2 714 350.00 | 2 714 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 331.00 | 40 135.00 | 3 247 196.00 | 3 287 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 568.00 | 741 344.00 | | 582 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 228.00 | 541 224.00 | | 738 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 797.00 | 1 293 569.00 | | 1 331 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 395.00 | 159 734.00 | | 223 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 498.00 | 454 429.00 | | 637 498.00 |
EA Autres dettes | 19 403.00 | 9 313.00 | | 19 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 103.00 | 907 822.00 | | 1 035 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 399.00 | 1 551 586.00 | | 1 915 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 196.00 | 2 845 155.00 | | 3 247 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 320 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 171 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 491 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 28 268.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 170.00 | 3 333.00 | | 32 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 117.00 | 31 601.00 | | 33 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 925.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 495.00 | 127.00 | | 20 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 756.00 | 1 052.00 | | 20 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 360.00 | 30 549.00 | | 12 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 733.00 | 55 831.00 | | 63 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 465.00 | 219 132.00 | | 304 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 152.00 | 4 065 551.00 | | 4 586 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 924.00 | 3 524 327.00 | | 3 847 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 227.00 | 541 224.00 | | 738 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 527.00 | 38 547.00 | | 30 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 888.00 | 11 543.00 | | 23 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 803.00 | | 12 335.00 | 601 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 157.00 | 572 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 157.00 | 46 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 294.00 | | | 513 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 582.00 | | 12 308.00 | 75 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | 27.00 | 12 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 332.00 | 8 464.00 | 20 662.00 | 52 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 237.00 | 8 464.00 | 20 662.00 | 46 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 395.00 | 223 395.00 | | 223 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 498.00 | 637 498.00 | | 637 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 103.00 | 1 035 103.00 | | 1 035 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 557 662.00 | 557 662.00 | | 557 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 085.00 | 657 132.00 | 12 953.00 | 670 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 399.00 | 1 915 399.00 | | 1 915 399.00 |