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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 575.00 | 113 727.00 | 848.00 | 114 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 2 190.00 | 3 960.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 277.00 | 305 189.00 | 150 087.00 | 455 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 100.00 | 30 500.00 | 1 600.00 | 32 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 256.00 | 515 793.00 | 1 514 464.00 | 2 030 256.00 |
BT Marchandises | 5 151 276.00 | 345 471.00 | 4 805 805.00 | 5 151 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 213.00 | | 133 213.00 | 133 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116 373.00 | 649 359.00 | 6 467 014.00 | 7 116 373.00 |
BZ Autres créances | 576 354.00 | | 576 354.00 | 576 354.00 |
CF Disponibilités | 398 515.00 | | 398 515.00 | 398 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 582 781.00 | 994 830.00 | 12 587 950.00 | 13 582 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 037.00 | 1 510 623.00 | 14 102 414.00 | 15 613 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 909 337.00 | | | 909 337.00 |
CU Autres participations | 1 422 154.00 | 64 187.00 | 1 357 968.00 | 1 422 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 263 061.00 | 4 019 011.00 | | 4 263 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 178.00 | 944 050.00 | | 938 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241 939.00 | 5 003 761.00 | | 5 241 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 803.00 | 769 746.00 | | 35 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 797.00 | 3 277 442.00 | | 5 205 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138.00 | 20 078.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 342.00 | 2 097 973.00 | | 2 745 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 699.00 | 444 494.00 | | 419 699.00 |
EA Autres dettes | 433 696.00 | 346 718.00 | | 433 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 860 475.00 | 6 956 452.00 | | 8 860 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 414.00 | 11 960 213.00 | | 14 102 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 105.00 | 5 308 262.00 | | 3 636 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 892 325.00 | 284 783.00 | 27 177 108.00 | 26 892 325.00 |
FG Production vendue services | 1 414 421.00 | | 1 414 421.00 | 1 414 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 306 746.00 | 284 783.00 | 28 591 529.00 | 28 306 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 937 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 970 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 782.00 | |
GE Autres charges | | | 40 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 682 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 211.00 | 107 906.00 | | 29 211.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | 88 000.00 | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444.00 | 2 994.00 | | 6 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 338.00 | 800.00 | | 19 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782.00 | 103 794.00 | | 25 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 109 943.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 063.00 | 109 943.00 | | 22 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | -6 148.00 | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 882.00 | 212 783.00 | | 205 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 965 583.00 | 28 047 797.00 | | 28 965 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027 405.00 | 27 103 746.00 | | 28 027 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 178.00 | 944 050.00 | | 938 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 641.00 | 27 648.00 | | 25 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 185.00 | | 19 409.00 | 2 030 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 338.00 | 1 454 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 338.00 | 2 030 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 833.00 | | | 110 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 018.00 | | 19 409.00 | 442 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 593.00 | | | 1 473 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 428.00 | 35 678.00 | | 385 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892.00 | 471.00 | | 109 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 345.00 | 35 034.00 | | 272 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 452.00 | 345 471.00 | 225 452.00 | 225 452.00 |
6T Sur comptes clients | 610 859.00 | 79 311.00 | 40 810.00 | 610 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 997.00 | 424 782.00 | 266 262.00 | 930 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 997.00 | 424 782.00 | 266 262.00 | 930 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 782.00 | 266 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 342.00 | 2 745 342.00 | | 2 745 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 067.00 | 170 067.00 | | 170 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 696.00 | 433 696.00 | | 433 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 250 988.00 | | | 6 250 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 385.00 | | | 865 385.00 |
VB T. V. A. | 208 095.00 | | | 208 095.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 803.00 | 16 343.00 | 19 460.00 | 35 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 905 797.00 | 887.00 | 2 904 910.00 | 2 905 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 108.00 | | | 167 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 314.00 | | | 150 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 049.00 | | | 207 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 776.00 | 6 990 439.00 | 909 337.00 | 7 899 776.00 |
VW T.V.A. | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 337.00 | 3 615 967.00 | 5 224 370.00 | 8 840 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |