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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 789.00 | 117 291.00 | 2 499.00 | 119 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 5 670.00 | 480.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 003.00 | 416 563.00 | 100 440.00 | 517 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 696.00 | 1 650 270.00 | 416 427.00 | 2 066 696.00 |
BT Marchandises | 3 565 646.00 | 441 228.00 | 3 124 418.00 | 3 565 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 230 743.00 | 198 302.00 | 10 032 440.00 | 10 230 743.00 |
BZ Autres créances | 420 139.00 | 25 200.00 | 394 939.00 | 420 139.00 |
CF Disponibilités | 1 706 479.00 | | 1 706 479.00 | 1 706 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 975.00 | | 183 975.00 | 183 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 106 982.00 | 664 730.00 | 15 442 251.00 | 16 106 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 173 678.00 | 2 315 000.00 | 15 858 678.00 | 18 173 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 772.00 | | | 195 772.00 |
CU Autres participations | 1 422 154.00 | 1 110 747.00 | 311 408.00 | 1 422 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 617 369.00 | 5 678 618.00 | | 6 617 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 265.00 | 938 751.00 | | 73 265.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 333.00 | 6 658 069.00 | | 6 731 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 122.00 | 2 811.00 | | 2 077 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 118.00 | 4 709 804.00 | | 3 709 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 327.00 | 2 263 738.00 | | 2 769 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 122.00 | 479 991.00 | | 551 122.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 2 655 985.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127 345.00 | 10 132 468.00 | | 9 127 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 858 678.00 | 16 990 536.00 | | 15 858 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 851.00 | 10 132 468.00 | | 7 963 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 228 444.00 | 38 436.00 | 28 266 880.00 | 28 228 444.00 |
FG Production vendue services | 1 290 999.00 | 680.00 | 1 291 679.00 | 1 290 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 519 443.00 | 39 116.00 | 29 558 559.00 | 29 519 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 911 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 109 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 606 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 308 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 046 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 573.00 | 146 692.00 | | 26 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | 19 000.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 964.00 | 165 692.00 | | 26 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 147.00 | 16 928.00 | | 174 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 147.00 | 23 398.00 | | 174 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 183.00 | 142 294.00 | | -147 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 132.00 | 56 073.00 | | 262 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 938 261.00 | 27 638 748.00 | | 30 938 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 864 996.00 | 26 699 997.00 | | 30 864 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 265.00 | 938 751.00 | | 73 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 938.00 | | 2 758.00 | 2 063 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 481.00 | | 1 308.00 | 118 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 703.00 | | 1 450.00 | 521 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 755.00 | | | 1 423 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 148.00 | 39 375.00 | | 500 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 955.00 | 1 335.00 | | 115 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 193.00 | 38 040.00 | | 384 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 970.00 | 441 228.00 | 488 970.00 | 488 970.00 |
6T Sur comptes clients | 649 359.00 | 118 992.00 | 570 049.00 | 649 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 516.00 | 1 631 980.00 | 1 059 019.00 | 1 202 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 516.00 | 1 631 980.00 | 1 259 019.00 | 1 402 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 420.00 | 1 259 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 046 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 327.00 | 2 769 327.00 | | 2 769 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 194.00 | 193 194.00 | | 193 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 545.00 | 123 545.00 | | 123 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 10 034 971.00 | 10 034 971.00 | | 10 034 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 772.00 | | 195 772.00 | 195 772.00 |
VB T. V. A. | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
VC Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 122.00 | 2 077 122.00 | | 2 077 122.00 |
VI Groupe et associés | 909 118.00 | 25 624.00 | 883 494.00 | 909 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 385.00 | 247 385.00 | | 247 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 834 856.00 | 10 639 084.00 | 195 772.00 | 10 834 856.00 |
VW T.V.A. | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 107 207.00 | 7 943 713.00 | 883 494.00 | 9 107 207.00 |