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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 823.00 | 138 466.00 | 78 357.00 | 216 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 670.00 | 14 176.00 | 48 494.00 | 62 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 444.00 | 498 194.00 | 260 250.00 | 758 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 173.00 | 650 836.00 | 5 849 337.00 | 6 500 173.00 |
BT Marchandises | 3 472 686.00 | | 3 472 686.00 | 3 472 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 916 575.00 | | 17 916 575.00 | 17 916 575.00 |
BZ Autres créances | 357 816.00 | | 357 816.00 | 357 816.00 |
CF Disponibilités | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 143 614.00 | | 22 143 614.00 | 22 143 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 643 787.00 | 650 836.00 | 27 992 951.00 | 28 643 787.00 |
CU Autres participations | 5 106 292.00 | | 5 106 292.00 | 5 106 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 310.00 | 987 310.00 | | 987 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 690 633.00 | 6 690 633.00 | | 6 690 633.00 |
DH Report à nouveau | -961 915.00 | | | -961 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 788.00 | -961 915.00 | | -954 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 361.00 | 9 145.00 | | 16 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 907.00 | 6 906 479.00 | | 5 958 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018 113.00 | 7 085 711.00 | | 7 018 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231 035.00 | 9 294 938.00 | | 10 231 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 533.00 | 3 361 807.00 | | 3 915 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 363.00 | 680 042.00 | | 869 363.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 034 044.00 | 20 422 538.00 | | 22 034 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 992 951.00 | 27 329 017.00 | | 27 992 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 829 879.00 | 5 092 553.00 | | 12 829 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 231 035.00 | | | 10 231 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 232 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 945 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 178 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 015 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 456 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 515 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 412 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 255.00 | | 7 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 234.00 | 3 215.00 | | 1 412 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404 861.00 | -2 960.00 | | -1 404 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 940.00 | -50 416.00 | | -13 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 437 451.00 | 24 487 847.00 | | 33 437 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 392 239.00 | 25 449 762.00 | | 34 392 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 788.00 | -961 915.00 | | -954 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461 379.00 | | 523 087.00 | 7 461 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430 609.00 | 5 417 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484 293.00 | 6 500 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 224.00 | 216 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 460.00 | 865 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 312.00 | | 113 735.00 | 141 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 383.00 | | 217 737.00 | 663 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656 684.00 | | 191 615.00 | 6 656 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 950.00 | 81 822.00 | 10 937.00 | 579 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 538.00 | 9 606.00 | 2 677.00 | 131 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 413.00 | 72 217.00 | 8 260.00 | 448 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 672 248.00 | | 672 248.00 | 672 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084 402.00 | | 2 084 402.00 | 2 084 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 402.00 | | 2 084 402.00 | 2 084 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672 248.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 412 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 869.00 | 1 026 869.00 | | 1 026 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 533.00 | 3 915 533.00 | | 3 915 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 757.00 | 220 757.00 | | 220 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 462.00 | 204 462.00 | | 204 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 160.00 | | | 173 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
UX Autres créances clients | 17 916 575.00 | | | 17 916 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 014 693.00 | 7 014 693.00 | | 7 014 693.00 |
VI Groupe et associés | 9 204 165.00 | | 9 204 165.00 | 9 204 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
VP Divers | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 176.00 | | | 253 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 837 364.00 | 18 527 567.00 | 309 797.00 | 18 837 364.00 |
VW T.V.A. | 410 301.00 | 410 301.00 | | 410 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 034 044.00 | 12 829 879.00 | 9 204 165.00 | 22 034 044.00 |