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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 312.00 | 131 538.00 | 9 774.00 | 141 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 6 665.00 | 18 386.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 913.00 | 441 748.00 | 178 165.00 | 619 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 379.00 | 1 992 105.00 | 5 469 274.00 | 7 461 379.00 |
BT Marchandises | 5 708 012.00 | 672 248.00 | 5 035 764.00 | 5 708 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643 897.00 | | 643 897.00 | 643 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 593 911.00 | | 11 593 911.00 | 11 593 911.00 |
BZ Autres créances | 884 471.00 | | 884 471.00 | 884 471.00 |
CF Disponibilités | 3 315 269.00 | | 3 315 269.00 | 3 315 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 430.00 | | 386 430.00 | 386 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 531 991.00 | 672 248.00 | 21 859 743.00 | 22 531 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 993 369.00 | 2 664 353.00 | 27 329 017.00 | 29 993 369.00 |
CU Autres participations | 6 518 446.00 | 1 412 155.00 | 5 106 292.00 | 6 518 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 472.00 | 37 000.00 | | 46 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 310.00 | | | 987 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 690 633.00 | 6 617 369.00 | | 6 690 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 915.00 | 73 265.00 | | -961 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 906 479.00 | 6 731 333.00 | | 6 906 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 711.00 | 2 077 122.00 | | 7 085 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294 938.00 | 3 709 118.00 | | 9 294 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 807.00 | 2 769 327.00 | | 3 361 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 042.00 | 551 122.00 | | 680 042.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 517.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 422 538.00 | 9 127 345.00 | | 20 422 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 329 017.00 | 15 858 678.00 | | 27 329 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 092 553.00 | 9 107 207.00 | | 5 092 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 077 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 339 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 369 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 708 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 484 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 475 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 490.00 | |
GE Autres charges | | | 208 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 714 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 26 964.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 174 147.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -147 183.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 416.00 | 262 132.00 | | -50 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 487 847.00 | 30 938 261.00 | | 24 487 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449 762.00 | 30 864 996.00 | | 25 449 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 915.00 | 73 265.00 | | -961 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 696.00 | | 5 394 682.00 | 2 066 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 461 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 789.00 | | 21 523.00 | 119 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 153.00 | | 140 231.00 | 523 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 755.00 | | 5 232 929.00 | 1 423 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 523.00 | 40 427.00 | | 539 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 291.00 | 14 247.00 | | 117 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 233.00 | 26 180.00 | | 422 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 441 228.00 | 672 248.00 | 441 228.00 | 441 228.00 |
6T Sur comptes clients | 198 302.00 | | 198 302.00 | 198 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775 477.00 | 973 656.00 | 664 730.00 | 1 775 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 477.00 | 973 656.00 | 664 730.00 | 1 775 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 248.00 | 664 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 301 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 650.00 | 953 650.00 | | 953 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 807.00 | 3 361 807.00 | | 3 361 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 699.00 | 342 699.00 | | 342 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
UX Autres créances clients | 11 593 911.00 | 11 593 911.00 | | 11 593 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 356 772.00 | 356 772.00 | | 356 772.00 |
VC Groupe et associés | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 341 288.00 | 11 303.00 | 8 329 985.00 | 8 341 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 953 650.00 | | | 7 953 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 572.00 | 260 572.00 | | 260 572.00 |
VP Divers | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 430.00 | 386 430.00 | | 386 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001 450.00 | 12 864 813.00 | 136 637.00 | 13 001 450.00 |
VW T.V.A. | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 422 538.00 | 5 092 553.00 | 15 329 985.00 | 20 422 538.00 |