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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 481.00 | 115 955.00 | 2 526.00 | 118 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 4 510.00 | 1 640.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 553.00 | 379 683.00 | 135 870.00 | 515 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 938.00 | 564 335.00 | 1 499 604.00 | 2 063 938.00 |
BT Marchandises | 4 603 249.00 | 488 970.00 | 4 114 279.00 | 4 603 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458 314.00 | 649 359.00 | 7 808 955.00 | 8 458 314.00 |
BZ Autres créances | 891 831.00 | | 891 831.00 | 891 831.00 |
CF Disponibilités | 189 860.00 | | 189 860.00 | 189 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 003.00 | | 199 003.00 | 199 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 395 380.00 | 1 138 329.00 | 13 257 050.00 | 14 395 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 459 318.00 | 1 702 664.00 | 14 756 654.00 | 16 459 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 865 385.00 | | | 865 385.00 |
CU Autres participations | 1 422 154.00 | 64 187.00 | 1 357 968.00 | 1 422 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 678 618.00 | 4 901 239.00 | | 5 678 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 751.00 | 777 379.00 | | 938 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 069.00 | 5 719 318.00 | | 6 658 069.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811.00 | 19 496.00 | | 2 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 804.00 | 5 157 430.00 | | 4 709 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 244.00 | 4 291 312.00 | | 2 178 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 991.00 | 832 248.00 | | 479 991.00 |
EA Autres dettes | 507 597.00 | 41 447.00 | | 507 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 586.00 | 10 362 072.00 | | 7 898 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 654.00 | 16 081 390.00 | | 14 756 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 642.00 | 5 310 210.00 | | 3 189 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 447 144.00 | 106 633.00 | 25 553 777.00 | 25 447 144.00 |
FG Production vendue services | 1 297 442.00 | 600.00 | 1 298 042.00 | 1 297 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 744 586.00 | 107 233.00 | 26 851 819.00 | 26 744 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 473 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 354 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 506 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 583.00 | 31 761.00 | | 48 583.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 55 000.00 | 51 000.00 | | 55 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 692.00 | 6 847.00 | | 146 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 692.00 | 6 847.00 | | 165 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 928.00 | 957.00 | | 16 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | 30 500.00 | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 398.00 | 31 457.00 | | 23 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 294.00 | -24 610.00 | | 142 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 073.00 | 215 766.00 | | 56 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 638 748.00 | 31 031 046.00 | | 27 638 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 699 997.00 | 30 253 668.00 | | 26 699 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 751.00 | 777 379.00 | | 938 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | 6 534.00 | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 347.00 | | 52 000.00 | 2 031 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 409.00 | 2 063 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 409.00 | 521 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 112.00 | | 52 000.00 | 489 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 755.00 | | | 1 423 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 571.00 | 47 517.00 | 12 939.00 | 465 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 481.00 | 1 475.00 | | 114 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 090.00 | 46 042.00 | 12 939.00 | 351 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 244.00 | 2 178 244.00 | | 2 178 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 353.00 | 192 353.00 | | 192 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 325.00 | 163 325.00 | | 163 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 597.00 | 507 597.00 | | 507 597.00 |
UX Autres créances clients | 7 592 930.00 | 7 592 930.00 | | 7 592 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 385.00 | | 865 385.00 | 865 385.00 |
VB T. V. A. | 171 861.00 | 171 861.00 | | 171 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 804.00 | 860.00 | 1 908 944.00 | 1 909 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 596.00 | 359 596.00 | | 359 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 472.00 | 356 472.00 | | 356 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 003.00 | 199 003.00 | | 199 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 549 148.00 | 8 683 763.00 | 865 385.00 | 9 549 148.00 |
VW T.V.A. | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878 448.00 | 3 169 504.00 | 1 908 944.00 | 7 878 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |