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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 481.00 | 114 481.00 | 4 000.00 | 118 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 3 350.00 | 2 800.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 962.00 | 347 740.00 | 135 221.00 | 482 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 347.00 | 529 758.00 | 1 501 590.00 | 2 031 347.00 |
BT Marchandises | 4 993 749.00 | 517 623.00 | 4 476 126.00 | 4 993 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351 798.00 | | 1 351 798.00 | 1 351 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053 318.00 | 649 359.00 | 7 403 958.00 | 8 053 318.00 |
BZ Autres créances | 593 324.00 | | 593 324.00 | 593 324.00 |
CF Disponibilités | 474 347.00 | | 474 347.00 | 474 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 246.00 | | 280 246.00 | 280 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 746 782.00 | 1 166 982.00 | 14 579 800.00 | 15 746 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 778 130.00 | 1 696 740.00 | 16 081 390.00 | 17 778 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041 317.00 | | | 1 041 317.00 |
CU Autres participations | 1 422 154.00 | 64 187.00 | 1 357 967.00 | 1 422 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 901 239.00 | 4 263 061.00 | | 4 901 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 379.00 | 938 178.00 | | 777 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 318.00 | 5 241 939.00 | | 5 719 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 496.00 | 35 803.00 | | 19 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 430.00 | 5 205 797.00 | | 5 157 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 312.00 | 2 745 342.00 | | 4 291 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 248.00 | 419 699.00 | | 832 248.00 |
EA Autres dettes | 41 447.00 | 433 696.00 | | 41 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 362 072.00 | 8 860 475.00 | | 10 362 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 081 390.00 | 14 102 414.00 | | 16 081 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 210.00 | 3 636 105.00 | | 5 310 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 988 225.00 | 117 855.00 | 29 106 080.00 | 28 988 225.00 |
FG Production vendue services | 1 451 726.00 | | 1 451 726.00 | 1 451 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 439 952.00 | 117 855.00 | 30 557 807.00 | 30 439 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 988 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 091 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 892 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 761.00 | 29 211.00 | | 31 761.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 000.00 | 50 000.00 | | 51 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | 6 444.00 | | 6 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | 25 782.00 | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 2 725.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | 19 338.00 | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 457.00 | 22 063.00 | | 31 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 610.00 | 3 719.00 | | -24 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 766.00 | 205 882.00 | | 215 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 031 046.00 | 28 965 583.00 | | 31 031 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 253 668.00 | 28 027 405.00 | | 30 253 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 379.00 | 938 178.00 | | 777 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 534.00 | 25 641.00 | | 6 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 256.00 | | 31 591.00 | 2 030 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 1 423 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 2 031 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 833.00 | | 3 906.00 | 110 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 427.00 | | 27 685.00 | 461 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 255.00 | | | 1 454 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 107.00 | 44 465.00 | | 421 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 363.00 | 582.00 | | 110 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 380.00 | 43 711.00 | | 307 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 471.00 | 517 623.00 | 345 471.00 | 345 471.00 |
6T Sur comptes clients | 649 359.00 | | | 649 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089 517.00 | 517 623.00 | 375 971.00 | 1 089 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 517.00 | 517 623.00 | 375 971.00 | 1 089 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 623.00 | 345 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 312.00 | 4 291 312.00 | | 4 291 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 108.00 | 174 108.00 | | 174 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
UX Autres créances clients | 7 187 933.00 | | | 7 187 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 385.00 | | | 865 385.00 |
VB T. V. A. | 205 753.00 | | | 205 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 496.00 | 16 685.00 | 2 811.00 | 19 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 430.00 | 108 379.00 | 2 599 051.00 | 2 707 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 433.00 | | | 172 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 246.00 | | | 280 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 888.00 | 7 885 571.00 | 1 041 317.00 | 8 926 888.00 |
VW T.V.A. | 429 017.00 | 429 017.00 | | 429 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 341 934.00 | 5 290 072.00 | 5 051 862.00 | 10 341 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |