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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 489 362.00 | | 6 489 362.00 | 6 489 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618 325.00 | | 11 618 325.00 | 11 618 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 759 471.00 | 185 709.00 | 8 573 763.00 | 8 759 471.00 |
CF Disponibilités | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 797 489.00 | 185 709.00 | 8 611 781.00 | 8 797 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 815.00 | 185 709.00 | 20 230 106.00 | 20 415 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 489 362.00 | | | 6 489 362.00 |
CU Autres participations | 5 128 963.00 | | 5 128 963.00 | 5 128 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 626 975.00 | 8 262 650.00 | | 8 626 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 894.00 | 1 904 575.00 | | 2 296 894.00 |
DL TOTAL (I) | 17 645 868.00 | 16 889 225.00 | | 17 645 868.00 |
DP Provisions pour risques | 510 321.00 | 379 804.00 | | 510 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 321.00 | 379 804.00 | | 510 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 899.00 | 1 871 551.00 | | 1 857 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 620.00 | 140.00 | | 206 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 073 917.00 | 1 872 191.00 | | 2 073 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 106.00 | 19 141 219.00 | | 20 230 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 917.00 | 1 872 191.00 | | 2 073 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 965 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 021.00 | 52 049.00 | | 54 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 716.00 | 879 773.00 | | 1 092 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 934.00 | 3 246 032.00 | | 3 882 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 041.00 | 1 341 457.00 | | 1 586 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296 894.00 | 1 904 575.00 | | 2 296 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 318 544.00 | | 10 082 734.00 | 11 318 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 782 953.00 | 11 618 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782 953.00 | 11 618 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318 544.00 | | 10 082 734.00 | 11 318 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 804.00 | 130 517.00 | | 379 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 595.00 | 185 709.00 | 226 595.00 | 226 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 595.00 | 185 709.00 | 226 595.00 | 226 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 399.00 | 316 226.00 | 226 595.00 | 606 399.00 |
UG ‐ Financières | | 316 226.00 | 226 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 608.00 | 205 608.00 | | 205 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 489 362.00 | 6 489 362.00 | | 6 489 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 899.00 | 1 857 899.00 | | 1 857 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 084.00 | 6 496 084.00 | | 6 496 084.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 917.00 | 2 073 917.00 | | 2 073 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 48.00 | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 692.00 | 32 476.00 | | 32 692.00 |
ST Autres comptes | 49 829.00 | 43 190.00 | | 49 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | 186.00 | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 472.00 | 5 355.00 | | 5 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 528.00 | 11 283.00 | | 6 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 520.00 | 75 666.00 | | 82 520.00 |