| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 049 836.00 | 53 031.00 | 4 996 805.00 | 5 049 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 183 287.00 | 586 571.00 | 9 596 716.00 | 10 183 287.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 630 567.00 | 299 062.00 | 8 331 505.00 | 8 630 567.00 |
CF Disponibilités | 2 139 961.00 | | 2 139 961.00 | 2 139 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 773 605.00 | 299 062.00 | 10 474 543.00 | 10 773 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 956 892.00 | 885 633.00 | 20 071 259.00 | 20 956 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049 836.00 | | | 5 049 836.00 |
CU Autres participations | 5 133 451.00 | 533 540.00 | 4 599 911.00 | 5 133 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 368 765.00 | 9 156 368.00 | | 9 368 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 591.00 | 1 979 896.00 | | 1 529 591.00 |
DL TOTAL (I) | 17 620 356.00 | 17 858 265.00 | | 17 620 356.00 |
DP Provisions pour risques | 771 298.00 | 654 983.00 | | 771 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 298.00 | 654 983.00 | | 771 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 552.00 | 1 723 006.00 | | 1 631 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 9 420.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 753.00 | 712.00 | | 46 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 605.00 | 1 733 138.00 | | 1 679 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 071 259.00 | 20 246 385.00 | | 20 071 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 605.00 | 1 733 138.00 | | 1 679 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 058 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 750.00 | 26 238.00 | | 26 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 105.00 | 980 093.00 | | 880 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 457.00 | 3 385 018.00 | | 3 601 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 865.00 | 1 405 122.00 | | 2 071 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 591.00 | 1 979 896.00 | | 1 529 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 179 564.00 | | 4 457 964.00 | 12 179 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 454 241.00 | 10 183 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454 241.00 | 10 183 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 179 564.00 | | 4 457 964.00 | 12 179 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 53 031.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 983.00 | 116 316.00 | | 654 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 884.00 | 299 062.00 | 149 884.00 | 149 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 884.00 | 885 633.00 | 149 884.00 | 149 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 867.00 | 1 001 949.00 | 149 884.00 | 804 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 001 949.00 | 149 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 049 836.00 | 5 049 836.00 | | 5 049 836.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 552.00 | 1 631 552.00 | | 1 631 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 913.00 | 5 052 913.00 | | 5 052 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 605.00 | 1 679 605.00 | | 1 679 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | 7 773.00 | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 29 209.00 | 55 331.00 | | 29 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 144.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572.00 | 872.00 | | 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584.00 | | | 584.00 |
ZE Dividendes | 1 767 500.00 | | | 1 767 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 037.00 | 63 105.00 | | 37 037.00 |