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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 723 364.00 | 272 906.00 | 6 450 458.00 | 6 723 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 744 727.00 | 360 906.00 | 10 383 821.00 | 10 744 727.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 599 727.00 | 82 265.00 | 8 517 462.00 | 8 599 727.00 |
CF Disponibilités | 2 219 765.00 | | 2 219 765.00 | 2 219 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 821 201.00 | 82 265.00 | 10 738 936.00 | 10 821 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 928.00 | 443 171.00 | 21 122 757.00 | 21 565 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 723 364.00 | | | 6 723 364.00 |
CU Autres participations | 4 021 363.00 | 88 000.00 | 3 933 363.00 | 4 021 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 130 856.00 | 9 368 765.00 | | 9 130 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 294.00 | 1 529 591.00 | | 2 719 294.00 |
DL TOTAL (I) | 18 572 150.00 | 17 620 356.00 | | 18 572 150.00 |
DP Provisions pour risques | 711 374.00 | 771 298.00 | | 711 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 374.00 | 771 298.00 | | 711 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 159.00 | | | 651 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 471.00 | 1 631 552.00 | | 909 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 1 300.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 603.00 | 46 753.00 | | 269 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 233.00 | 1 679 605.00 | | 1 839 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 122 757.00 | 20 071 259.00 | | 21 122 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 069.00 | 1 679 605.00 | | 1 308 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 452 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 26 750.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 283.00 | 880 105.00 | | 1 098 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 548.00 | 3 601 457.00 | | 5 098 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 253.00 | 2 071 865.00 | | 2 379 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719 294.00 | 1 529 591.00 | | 2 719 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183 287.00 | | 9 225 137.00 | 10 183 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 663 697.00 | 10 744 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663 697.00 | 10 744 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183 287.00 | | 9 225 137.00 | 10 183 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 031.00 | 272 906.00 | 53 031.00 | 53 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 298.00 | 66 530.00 | 126 454.00 | 771 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 062.00 | 82 265.00 | 299 062.00 | 299 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 633.00 | 443 171.00 | 885 633.00 | 885 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 932.00 | 509 700.00 | 1 012 087.00 | 1 656 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 509 700.00 | 1 012 087.00 | |