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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 176 590.00 | | 6 176 590.00 | 6 176 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 109 953.00 | | 10 109 953.00 | 10 109 953.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 085 846.00 | 93 732.00 | 8 992 114.00 | 9 085 846.00 |
CF Disponibilités | 4 981 792.00 | | 4 981 792.00 | 4 981 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 067 638.00 | 93 732.00 | 13 973 906.00 | 14 067 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 177 591.00 | 93 732.00 | 24 083 859.00 | 24 177 591.00 |
CU Autres participations | 3 933 363.00 | | 3 933 363.00 | 3 933 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 527 354.00 | 10 587 650.00 | | 11 527 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956 058.00 | 2 328 453.00 | | 2 956 058.00 |
DL TOTAL (I) | 21 205 411.00 | 19 638 104.00 | | 21 205 411.00 |
DP Provisions pour risques | 313 736.00 | 784 538.00 | | 313 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 736.00 | 784 538.00 | | 313 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 469.00 | 532 226.00 | | 411 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 545.00 | 848 907.00 | | 1 703 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 5 530.00 | | 17 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 208.00 | | | 432 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 711.00 | 1 386 663.00 | | 2 564 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 083 859.00 | 21 809 304.00 | | 24 083 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 031.00 | 976 015.00 | | 2 276 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 079 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 484.00 | 642 797.00 | | 1 095 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 076.00 | 3 899 761.00 | | 4 276 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 018.00 | 1 571 307.00 | | 1 320 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956 058.00 | 2 328 453.00 | | 2 956 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 484 533.00 | | 3 617 400.00 | 10 484 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 991 981.00 | 10 109 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991 981.00 | 10 109 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484 533.00 | | 3 617 400.00 | 10 484 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 538.00 | 65 892.00 | 536 694.00 | 784 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 310.00 | 93 732.00 | 114 310.00 | 114 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 310.00 | 93 732.00 | 114 310.00 | 114 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 848.00 | 159 624.00 | 651 004.00 | 898 848.00 |
UG ‐ Financières | | 159 624.00 | 651 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 208.00 | 432 208.00 | | 432 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 176 590.00 | | 6 176 590.00 | 6 176 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 648.00 | 121 968.00 | 288 680.00 | 410 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 545.00 | 1 703 545.00 | | 1 703 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 590.00 | | 6 176 590.00 | 6 176 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 711.00 | 2 276 031.00 | 288 680.00 | 2 564 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 789.00 | 17 229.00 | | 20 789.00 |
ST Autres comptes | 20 755.00 | 14 771.00 | | 20 755.00 |
ZE Dividendes | 1 388 750.00 | | | 1 388 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 544.00 | 32 000.00 | | 41 544.00 |