| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 551 171.00 | | 6 551 171.00 | 6 551 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 484 533.00 | | 10 484 533.00 | 10 484 533.00 |
BZ Autres créances | 362 975.00 | | 362 975.00 | 362 975.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 110 947.00 | 114 310.00 | 8 996 637.00 | 9 110 947.00 |
CF Disponibilités | 1 965 159.00 | | 1 965 159.00 | 1 965 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 439 081.00 | 114 310.00 | 11 324 771.00 | 11 439 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 923 614.00 | 114 310.00 | 21 809 304.00 | 21 923 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 551 171.00 | | | 6 551 171.00 |
CU Autres participations | 3 933 363.00 | | 3 933 363.00 | 3 933 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 587 650.00 | 9 130 856.00 | | 10 587 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 453.00 | 2 719 294.00 | | 2 328 453.00 |
DL TOTAL (I) | 19 638 104.00 | 18 572 150.00 | | 19 638 104.00 |
DP Provisions pour risques | 784 538.00 | 711 374.00 | | 784 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 538.00 | 711 374.00 | | 784 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 226.00 | 651 159.00 | | 532 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 907.00 | 909 471.00 | | 848 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 9 000.00 | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 269 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 663.00 | 1 839 233.00 | | 1 386 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 809 304.00 | 21 122 757.00 | | 21 809 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 015.00 | 1 308 069.00 | | 976 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 340 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | 502.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | 502.00 | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | | | -88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 797.00 | 1 098 283.00 | | 642 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 761.00 | 5 098 548.00 | | 3 899 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 307.00 | 2 379 253.00 | | 1 571 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 453.00 | 2 719 294.00 | | 2 328 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 744 727.00 | | 3 583 470.00 | 10 744 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 843 664.00 | 10 484 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843 664.00 | 10 484 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 744 727.00 | | 3 583 470.00 | 10 744 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272 906.00 | | 272 906.00 | 272 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 374.00 | 73 164.00 | | 711 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 265.00 | 114 310.00 | 82 265.00 | 82 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 171.00 | 114 310.00 | 443 171.00 | 443 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 545.00 | 187 474.00 | 443 171.00 | 1 154 545.00 |
UG ‐ Financières | | 187 474.00 | 443 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 6 551 171.00 | 6 551 171.00 | | 6 551 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 163.00 | 120 515.00 | 410 648.00 | 531 163.00 |
VI Groupe et associés | 848 907.00 | 848 907.00 | | 848 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 975.00 | 362 975.00 | | 362 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 146.00 | 6 914 146.00 | | 6 914 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 663.00 | 976 015.00 | 410 648.00 | 1 386 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 598.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 229.00 | 8 350.00 | | 17 229.00 |
ST Autres comptes | 14 771.00 | 33 018.00 | | 14 771.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 598.00 | | |
ZE Dividendes | 1 262 500.00 | | | 1 262 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 000.00 | 41 368.00 | | 32 000.00 |