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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 046 113.00 | | 7 046 113.00 | 7 046 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 179 564.00 | | 12 179 564.00 | 12 179 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 086 570.00 | 149 884.00 | 7 936 685.00 | 8 086 570.00 |
CF Disponibilités | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 705.00 | 149 884.00 | 8 066 821.00 | 8 216 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 396 269.00 | 149 884.00 | 20 246 385.00 | 20 396 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046 113.00 | | | 7 046 113.00 |
CU Autres participations | 5 133 451.00 | | 5 133 451.00 | 5 133 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 156 368.00 | 8 626 975.00 | | 9 156 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 896.00 | 2 296 894.00 | | 1 979 896.00 |
DL TOTAL (I) | 17 858 265.00 | 17 645 868.00 | | 17 858 265.00 |
DP Provisions pour risques | 654 983.00 | 510 321.00 | | 654 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 983.00 | 510 321.00 | | 654 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 006.00 | 1 857 899.00 | | 1 723 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 398.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 206 620.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 138.00 | 2 073 917.00 | | 1 733 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 246 385.00 | 20 230 106.00 | | 20 246 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 138.00 | 2 073 917.00 | | 1 733 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 798 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 139.00 | 54 021.00 | | 28 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 093.00 | 1 092 716.00 | | 980 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 018.00 | 3 882 934.00 | | 3 385 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 122.00 | 1 586 041.00 | | 1 405 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 896.00 | 2 296 894.00 | | 1 979 896.00 |