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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 985 148.00 | 42 760.00 | 942 388.00 | 985 148.00 |
AP Constructions | 1 997 598.00 | 526 422.00 | 1 471 176.00 | 1 997 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736 217.00 | 37 098.00 | 1 699 119.00 | 1 736 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 601 091.00 | 2 797 103.00 | 24 803 988.00 | 27 601 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
BZ Autres créances | 1 968 625.00 | 532.00 | 1 968 093.00 | 1 968 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 050.00 | | 1 209 050.00 | 1 209 050.00 |
CF Disponibilités | 2 233 634.00 | | 2 233 634.00 | 2 233 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 140.00 | 532.00 | 5 517 608.00 | 5 518 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 119 231.00 | 2 797 635.00 | 30 321 596.00 | 33 119 231.00 |
CU Autres participations | 22 882 129.00 | 2 190 823.00 | 20 691 305.00 | 22 882 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 395.00 | 4 558 395.00 | | 4 558 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 342.00 | 728 342.00 | | 728 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 840.00 | 455 840.00 | | 455 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 673 824.00 | 5 632 244.00 | | 3 673 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 082.00 | -742 848.00 | | 4 018 082.00 |
DK Provisions réglementées | 50 020.00 | 24 688.00 | | 50 020.00 |
DL TOTAL (I) | 13 484 502.00 | 10 656 660.00 | | 13 484 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569 546.00 | 3 750 323.00 | | 4 569 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 912 710.00 | 10 155 929.00 | | 8 912 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 863.00 | 42 274.00 | | 35 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 391.00 | 417 889.00 | | 1 303 391.00 |
EA Autres dettes | 2 011 002.00 | 2 510 766.00 | | 2 011 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 582.00 | 4 581.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 837 094.00 | 16 881 763.00 | | 16 837 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 321 596.00 | 27 538 423.00 | | 30 321 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 141.00 | | 837 141.00 | 837 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 141.00 | | 837 141.00 | 837 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 075 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 333.00 | 23 392.00 | | 25 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 333.00 | 24 988.00 | | 25 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 333.00 | -24 988.00 | | -25 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 247.00 | 56 514.00 | | 145 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 292.00 | 1 300 258.00 | | 6 169 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 211.00 | 2 043 106.00 | | 2 151 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 082.00 | -742 848.00 | | 4 018 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 971 577.00 | | 2 747 531.00 | 25 971 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118 017.00 | 24 618 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 017.00 | 27 601 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 982 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 965.00 | | 1 448 781.00 | 1 533 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 437 612.00 | | 1 298 750.00 | 24 437 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 234.00 | 64 947.00 | | 504 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 234.00 | 64 947.00 | | 504 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 673 270.00 | 171 850.00 | 1 474 140.00 | 1 673 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 688.00 | 25 333.00 | | 24 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532.00 | | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 479.00 | 985 454.00 | 178 479.00 | 1 421 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 167.00 | 1 010 786.00 | 178 479.00 | 1 446 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 985 454.00 | 178 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 912 710.00 | 1 258 126.00 | 5 138 334.00 | 8 912 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238 412.00 | 1 238 412.00 | | 1 238 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 136.00 | | | 1 493 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569 546.00 | 745 998.00 | 2 876 334.00 | 4 569 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 864.00 | 9 864.00 | | 2 009 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 968.00 | | | 1 538 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964 223.00 | | | 1 964 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 197.00 | | | 466 197.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 456.00 | 2 075 456.00 | | 2 075 456.00 |
VW T.V.A. | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 094.00 | 3 358 962.00 | 8 014 668.00 | 16 837 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |