| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 147 121.00 | 55 872.00 | 1 091 249.00 | 1 147 121.00 |
AP Constructions | 1 780 280.00 | 629 681.00 | 1 150 599.00 | 1 780 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 897.00 | 93 468.00 | 1 108 429.00 | 1 201 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 757 853.00 | 6 497 961.00 | 27 259 892.00 | 33 757 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 037.00 | | 267 037.00 | 267 037.00 |
BZ Autres créances | 1 783 725.00 | | 1 783 725.00 | 1 783 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717 699.00 | 84 870.00 | 2 632 829.00 | 2 717 699.00 |
CF Disponibilités | 5 266 719.00 | | 5 266 719.00 | 5 266 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 035 181.00 | 84 870.00 | 9 950 311.00 | 10 035 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 793 034.00 | 6 582 831.00 | 37 210 203.00 | 43 793 034.00 |
CU Autres participations | 29 628 554.00 | 5 718 939.00 | 23 909 615.00 | 29 628 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 395.00 | 4 558 395.00 | | 4 558 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 342.00 | 728 342.00 | | 728 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 840.00 | 455 840.00 | | 455 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 489 616.00 | 6 476 334.00 | | 10 489 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252 538.00 | 5 228 854.00 | | 3 252 538.00 |
DK Provisions réglementées | 102 252.00 | 75 353.00 | | 102 252.00 |
DL TOTAL (I) | 19 586 983.00 | 17 523 117.00 | | 19 586 983.00 |
DP Provisions pour risques | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 306.00 | 189 179.00 | | 332 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 790 390.00 | 3 904 988.00 | | 8 790 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397 967.00 | 7 654 657.00 | | 6 397 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 481.00 | 6 847.00 | | 157 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 959.00 | 185 715.00 | | 112 959.00 |
EA Autres dettes | 1 827 389.00 | 3 291 401.00 | | 1 827 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 729.00 | 4 627.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 290 914.00 | 15 048 236.00 | | 17 290 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 210 203.00 | 32 760 532.00 | | 37 210 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 771.00 | | 903 771.00 | 903 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 771.00 | | 903 771.00 | 903 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 444 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 606 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 026.00 | 214 511.00 | | 170 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 559.00 | 269 856.00 | | 170 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 559.00 | 130 256.00 | | -170 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 554.00 | 238 021.00 | | 62 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 449.00 | 8 136 887.00 | | 6 842 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 911.00 | 2 908 032.00 | | 3 589 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 252 538.00 | 5 228 854.00 | | 3 252 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 464 726.00 | | 7 615 576.00 | 28 464 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 322 450.00 | 30 830 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322 450.00 | 33 757 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 401.00 | | | 2 927 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 537 325.00 | | 7 615 576.00 | 25 537 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 640.00 | 65 913.00 | | 619 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 640.00 | 65 913.00 | | 619 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 099.00 | 93 468.00 | 16 099.00 | 16 099.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 353.00 | 26 899.00 | | 75 353.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 143 127.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 179.00 | 143 127.00 | | 189 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532.00 | 84 870.00 | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699 492.00 | 2 606 831.00 | 409 045.00 | 3 699 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964 023.00 | 2 776 857.00 | 409 045.00 | 3 964 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 606 831.00 | 408 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 397 967.00 | 1 365 467.00 | 5 032 500.00 | 6 397 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 481.00 | 157 481.00 | | 157 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VC Groupe et associés | 780 000.00 | 380 000.00 | 400 000.00 | 780 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 790 390.00 | 1 690 501.00 | 5 004 494.00 | 8 790 390.00 |
VI Groupe et associés | 827 389.00 | 827 389.00 | | 827 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 684 127.00 | | | 5 684 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973 900.00 | | | 1 973 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973 086.00 | 973 086.00 | | 973 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 762.00 | 1 650 762.00 | 400 000.00 | 2 050 762.00 |
VW T.V.A. | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 290 914.00 | 5 158 525.00 | 10 036 994.00 | 17 290 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |