| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697 000.00 | 2 095 000.00 | 2 602 000.00 | 4 697 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 825 000.00 | 12 249 000.00 | 1 576 000.00 | 13 825 000.00 |
AN Terrains | 1 147 121.00 | 62 428.00 | 1 084 693.00 | 1 147 121.00 |
AP Constructions | 1 780 280.00 | 689 038.00 | 1 091 242.00 | 1 780 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 576 000.00 | 65 589 000.00 | 33 988 000.00 | 99 576 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445 976.00 | 3 989.00 | 441 988.00 | 445 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722 000.00 | 148 000.00 | 12 574 000.00 | 12 722 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 458 579.00 | 6 891 634.00 | 26 566 944.00 | 33 458 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 744.00 | | 628 744.00 | 628 744.00 |
BZ Autres créances | 2 050 124.00 | | 2 050 124.00 | 2 050 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717 699.00 | | 2 717 699.00 | 2 717 699.00 |
CF Disponibilités | 7 349 264.00 | | 7 349 264.00 | 7 349 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748 345.00 | | 12 748 345.00 | 12 748 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 206 923.00 | 6 891 634.00 | 39 315 289.00 | 46 206 923.00 |
CU Autres participations | 29 963 502.00 | 6 136 179.00 | 23 827 322.00 | 29 963 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 395.00 | 4 558 395.00 | | 4 558 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 342.00 | 728 342.00 | | 728 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 840.00 | 455 840.00 | | 455 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 526 583.00 | 10 489 616.00 | | 12 526 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834 099.00 | 3 252 538.00 | | 5 834 099.00 |
DK Provisions réglementées | 155 157.00 | 102 252.00 | | 155 157.00 |
DL TOTAL (I) | 24 258 414.00 | 19 586 983.00 | | 24 258 414.00 |
DP Provisions pour risques | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 306.00 | 332 306.00 | | 332 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 037 214.00 | 8 790 390.00 | | 8 037 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 030.00 | 6 397 967.00 | | 5 142 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 157 481.00 | | 49 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 632.00 | 112 959.00 | | 487 632.00 |
EA Autres dettes | 1 003 549.00 | 1 827 389.00 | | 1 003 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 846.00 | 4 729.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 724 569.00 | 17 290 914.00 | | 14 724 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 315 289.00 | 37 210 203.00 | | 39 315 289.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 93 324 000.00 | 88 227 000.00 | | 93 324 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 269.00 | | 1 207 269.00 | 1 207 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 269.00 | | 1 207 269.00 | 1 207 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 913.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 063 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 685 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 684 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 116 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 658.00 | 532.00 | | 29 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 905.00 | 170 026.00 | | 52 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 563.00 | 170 559.00 | | 82 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 563.00 | -170 559.00 | | -82 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 760.00 | 62 554.00 | | 199 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 351 847.00 | 6 842 449.00 | | 8 351 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 748.00 | 3 589 911.00 | | 2 517 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834 099.00 | 3 252 538.00 | | 5 834 099.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -429 000.00 | 205 000.00 | | -429 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -30 000.00 | 83 000.00 | | -30 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 867 000.00 | 9 375 000.00 | | 7 867 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 409 000.00 | 9 664 000.00 | | 7 409 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -931 000.00 | -1 765 000.00 | | -931 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 477 000.00 | 7 899 000.00 | | 6 477 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 757 853.00 | | 1 545 031.00 | 33 757 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844 305.00 | 30 409 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844 305.00 | 33 458 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 401.00 | | 121 699.00 | 2 927 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 830 452.00 | | 1 423 331.00 | 30 830 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 553.00 | 65 913.00 | | 685 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 553.00 | 65 913.00 | | 685 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 468.00 | 216.00 | 89 696.00 | 93 468.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 252.00 | 52 905.00 | | 102 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 306.00 | | | 332 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 897 278.00 | 928 623.00 | 685 733.00 | 5 897 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331 836.00 | 981 528.00 | 685 733.00 | 6 331 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 928 623.00 | 685 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 142 030.00 | 1 258 125.00 | 3 774 375.00 | 5 142 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 195.00 | 214 195.00 | | 214 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 226.00 | 2 226.00 | 1 000 000.00 | 1 002 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 628 744.00 | 628 744.00 | | 628 744.00 |
VB T. V. A. | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 000.00 | 380 000.00 | 1 500 000.00 | 1 880 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 983 889.00 | 815 560.00 | 6 359 823.00 | 7 983 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623 885.00 | | | 1 623 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 381.00 | 1 181 381.00 | 1 500 000.00 | 2 681 381.00 |
VW T.V.A. | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |