| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 035 000.00 | 12 617 000.00 | 1 418 000.00 | 14 035 000.00 |
AN Terrains | 1 174 876.00 | 65 560.00 | 1 109 316.00 | 1 174 876.00 |
AP Constructions | 2 367 322.00 | 759 927.00 | 1 607 394.00 | 2 367 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 274 000.00 | 70 150 000.00 | 34 124 000.00 | 104 274 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 759 000.00 | 132 000.00 | 10 627 000.00 | 10 759 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 532 357.00 | 6 947 631.00 | 26 584 726.00 | 33 532 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 201 000.00 | 6 485 000.00 | 37 716 000.00 | 44 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 481.00 | | 660 481.00 | 660 481.00 |
BZ Autres créances | 2 098 252.00 | | 2 098 252.00 | 2 098 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 392.00 | | 397 392.00 | 397 392.00 |
CF Disponibilités | 9 146 480.00 | | 9 146 480.00 | 9 146 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 302 607.00 | | 12 302 607.00 | 12 302 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 834 965.00 | 6 947 631.00 | 38 887 333.00 | 45 834 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 29 963 501.00 | 6 122 143.00 | 23 841 358.00 | 29 963 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 395.00 | 4 558 395.00 | | 4 558 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 341.00 | 728 341.00 | | 728 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 839.00 | 455 839.00 | | 455 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 145 109.00 | 12 526 582.00 | | 17 145 109.00 |
DG Autres réserves | 86 709 000.00 | 81 560 000.00 | | 86 709 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 544.00 | 5 834 098.00 | | 3 224 544.00 |
DK Provisions réglementées | 185 964.00 | 155 156.00 | | 185 964.00 |
DL TOTAL (I) | 26 298 195.00 | 24 258 414.00 | | 26 298 195.00 |
DP Provisions pour risques | 189 178.00 | 189 178.00 | | 189 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 908.00 | 143 127.00 | | 113 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 086.00 | 332 305.00 | | 303 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 860 335.00 | 8 037 213.00 | | 6 860 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886 041.00 | 5 142 029.00 | | 3 886 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 060.00 | 49 297.00 | | 47 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 437.00 | 487 632.00 | | 332 437.00 |
EA Autres dettes | 1 155 264.00 | 1 003 549.00 | | 1 155 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 913.00 | 4 846.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 286 052.00 | 14 724 568.00 | | 12 286 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 887 333.00 | 39 315 289.00 | | 38 887 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 084.00 | 2 672 334.00 | | 4 655 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 471.00 | 41.00 | | 73 471.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 565 000.00 | 6 477 000.00 | | 3 565 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 074 000.00 | 17 221 000.00 | | 17 074 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 074 000.00 | 17 221 000.00 | | 17 074 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 554 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 427 165.00 | 1 040.00 | 1 428 205.00 | 1 427 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 165.00 | 1 040.00 | 1 428 205.00 | 1 427 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 810 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 021.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 096 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 281.00 | 330 335.00 | | 115 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 055.00 | 29 658.00 | | 16 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 807.00 | 52 904.00 | | 60 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 863.00 | 82 562.00 | | 76 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 644.00 | -82 562.00 | | -17 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 718.00 | 199 759.00 | | 97 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 071.00 | 8 351 846.00 | | 4 969 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 526.00 | 2 517 748.00 | | 1 744 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 544.00 | 5 834 098.00 | | 3 224 544.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -430 000.00 | -429 000.00 | | -430 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 48 000.00 | -30 000.00 | | 48 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 507 000.00 | 7 867 000.00 | | 4 507 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 126 000.00 | 7 409 000.00 | | 4 126 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -561 000.00 | -931 000.00 | | -561 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 565 000.00 | 6 477 000.00 | | 3 565 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 458 578.00 | | 1 153 982.00 | 33 458 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 976.00 | 29 963 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 226.00 | 445 976.00 | 33 532 357.00 | 634 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 634 226.00 | | 3 568 855.00 | 634 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 100.00 | | 1 153 982.00 | 3 049 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 409 478.00 | | | 30 409 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 466.00 | 74 022.00 | | 751 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 466.00 | 74 022.00 | | 751 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 157.00 | 30 808.00 | | 155 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 306.00 | 30 000.00 | 59 219.00 | 332 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140 168.00 | 236 091.00 | 254 116.00 | 6 140 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627 631.00 | 296 899.00 | 313 335.00 | 6 627 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 236 091.00 | 254 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 808.00 | 59 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 886 041.00 | 1 369 791.00 | 2 516 250.00 | 3 886 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 631.00 | 1 004 631.00 | | 1 004 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 660 482.00 | 660 482.00 | | 660 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 786 864.00 | 1 672 146.00 | 5 114 718.00 | 6 786 864.00 |
VI Groupe et associés | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485 064.00 | | | 2 485 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 735.00 | 758 735.00 | 2 000 000.00 | 2 758 735.00 |
VW T.V.A. | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 286 052.00 | 4 655 084.00 | 7 630 968.00 | 12 286 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |