| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | 1 412.00 | 216.00 | 1 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AN Terrains | 1 147 121.00 | 49 316.00 | 1 097 805.00 | 1 147 121.00 |
AP Constructions | 1 780 280.00 | 570 325.00 | 1 209 956.00 | 1 780 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655 199.00 | 16 099.00 | 1 639 100.00 | 1 655 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 464 726.00 | 4 318 600.00 | 24 146 126.00 | 28 464 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
BZ Autres créances | 3 676 552.00 | 532.00 | 3 676 020.00 | 3 676 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 926.00 | | 2 590 926.00 | 2 590 926.00 |
CF Disponibilités | 2 204 318.00 | | 2 204 318.00 | 2 204 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 614 937.00 | 532.00 | 8 614 405.00 | 8 614 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 079 664.00 | 4 319 132.00 | 32 760 532.00 | 37 079 664.00 |
CU Autres participations | 23 882 126.00 | 3 682 860.00 | 20 199 266.00 | 23 882 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 395.00 | 4 558 395.00 | | 4 558 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 342.00 | 728 342.00 | | 728 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 840.00 | 455 840.00 | | 455 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 476 334.00 | 3 673 824.00 | | 6 476 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228 854.00 | 4 018 082.00 | | 5 228 854.00 |
DK Provisions réglementées | 75 353.00 | 50 020.00 | | 75 353.00 |
DL TOTAL (I) | 17 523 117.00 | 13 484 502.00 | | 17 523 117.00 |
DP Provisions pour risques | 189 179.00 | | | 189 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 179.00 | | | 189 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904 988.00 | 4 569 546.00 | | 3 904 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654 657.00 | 8 912 710.00 | | 7 654 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 35 863.00 | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 715.00 | 1 303 391.00 | | 185 715.00 |
EA Autres dettes | 3 291 401.00 | 2 011 002.00 | | 3 291 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 627.00 | 4 582.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 048 236.00 | 16 837 094.00 | | 15 048 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 760 532.00 | 30 321 596.00 | | 32 760 532.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 985.00 | 12 012.00 | | 14 985.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 200.00 | 14 298.00 | | 17 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 215.00 | | 839 215.00 | 839 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 215.00 | | 839 215.00 | 839 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 459.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 623 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 815 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 661 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 336 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 112.00 | | | 400 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 511.00 | 25 333.00 | | 214 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 856.00 | 25 333.00 | | 269 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 256.00 | -25 333.00 | | 130 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 021.00 | 145 247.00 | | 238 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 887.00 | 6 169 292.00 | | 8 136 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 032.00 | 2 151 211.00 | | 2 908 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228 854.00 | 4 018 082.00 | | 5 228 854.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 568.00 | 12 870.00 | | 18 568.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 861.00 | 13 166.00 | | 18 861.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 877.00 | -1 155.00 | | -3 877.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 985.00 | 12 012.00 | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 601 091.00 | | 2 056 623.00 | 27 601 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920 326.00 | 25 537 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 317.00 | 975 671.00 | 28 464 726.00 | 217 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 317.00 | 55 345.00 | 2 927 401.00 | 217 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 746.00 | | 217 317.00 | 2 982 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 618 346.00 | | 1 839 305.00 | 24 618 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 181.00 | 50 459.00 | | 569 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 181.00 | 50 459.00 | | 569 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 370 980.00 | 115 990.00 | 325 980.00 | 370 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 020.00 | 25 333.00 | | 50 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 179.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532.00 | | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228 454.00 | 1 661 191.00 | 190 153.00 | 2 228 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278 474.00 | 1 875 702.00 | 190 153.00 | 2 278 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 661 191.00 | 190 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 654 657.00 | 1 258 125.00 | 5 138 407.00 | 7 654 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 904 988.00 | 797 214.00 | 2 750 297.00 | 3 904 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 290 433.00 | 3 290 433.00 | | 3 290 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934 576.00 | | | 2 934 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269 994.00 | | | 3 269 994.00 |
VP Divers | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 693.00 | 3 819 161.00 | 532.00 | 3 819 693.00 |
VW T.V.A. | 125 006.00 | 125 006.00 | | 125 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 048 236.00 | 5 543 930.00 | 7 888 705.00 | 15 048 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |