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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034 000.00 | 2 137 000.00 | 1 898 000.00 | 4 034 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 547 000.00 | 9 085 000.00 | 1 460 000.00 | 10 547 000.00 |
AN Terrains | 1 878 527.00 | 65 560.00 | 1 812 967.00 | 1 878 527.00 |
AP Constructions | 2 367 601.00 | 852 039.00 | 1 515 562.00 | 2 367 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 866 000.00 | 74 716 000.00 | 38 150 000.00 | 112 866 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493 278.00 | | 1 493 278.00 | 1 493 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210 000.00 | 22 269.00 | 1 187 731.00 | 1 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 459 000.00 | 155 000.00 | 11 304 000.00 | 11 459 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 113 705.00 | 7 013 606.00 | 30 100 099.00 | 37 113 705.00 |
BN En cours de production de biens | 39 128 000.00 | 6 399 000.00 | 32 729 000.00 | 39 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 600.00 | | 779 600.00 | 779 600.00 |
BZ Autres créances | 3 526 586.00 | | 3 526 586.00 | 3 526 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 392.00 | | 397 392.00 | 397 392.00 |
CF Disponibilités | 3 006 876.00 | | 3 006 876.00 | 3 006 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 454.00 | | 7 710 454.00 | 7 710 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 159.00 | 7 013 606.00 | 37 810 553.00 | 44 824 159.00 |
CU Autres participations | 30 164 299.00 | 6 073 738.00 | 24 090 562.00 | 30 164 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 395.00 | 4 558 395.00 | | 4 558 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 342.00 | 728 341.00 | | 728 342.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 840.00 | 455 839.00 | | 455 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 154 082.00 | 17 145 109.00 | | 19 154 082.00 |
DG Autres réserves | 90 350 000.00 | 86 962 000.00 | | 90 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 581.00 | 3 224 544.00 | | 2 425 581.00 |
DK Provisions réglementées | 214 832.00 | 185 964.00 | | 214 832.00 |
DL TOTAL (I) | 27 537 072.00 | 26 298 195.00 | | 27 537 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 189 178.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 122 981.00 | 113 908.00 | | 122 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 981.00 | 303 086.00 | | 122 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595 261.00 | 6 860 335.00 | | 6 595 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 024.00 | 3 886 041.00 | | 2 628 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 980.00 | 47 060.00 | | 274 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 172.00 | 332 437.00 | | 644 172.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 1 155 264.00 | | 3 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 934.00 | 4 913.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 150 500.00 | 12 286 052.00 | | 10 150 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 810 553.00 | 38 887 333.00 | | 37 810 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 655 084.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 471.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -198 000.00 | -253 000.00 | | -198 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 283 000.00 | 3 565 000.00 | | 8 283 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 308 000.00 | 17 074 000.00 | | 18 308 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 308 000.00 | 17 074 000.00 | | 18 308 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 413 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 561 010.00 | 14 400.00 | 1 575 410.00 | 1 561 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 010.00 | 14 400.00 | 1 575 410.00 | 1 561 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 525 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 111.00 | |
GE Autres charges | | | 82 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 295 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 106.00 | 59 219.00 | | 200 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 106.00 | 59 219.00 | | 200 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 729.00 | 16 056.00 | | 155 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 868.00 | 60 808.00 | | 48 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 596.00 | 76 864.00 | | 204 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | -17 645.00 | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 875.00 | 97 718.00 | | 64 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 469.00 | 4 969 071.00 | | 4 745 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 888.00 | 1 744 526.00 | | 2 319 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 581.00 | 3 224 545.00 | | 2 425 581.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -252 000.00 | 48 000.00 | | -252 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 906 000.00 | 4 126 000.00 | | 9 906 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 623 000.00 | -561 000.00 | | -1 623 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 283 000.00 | 3 565 000.00 | | 8 283 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 532 357.00 | | 4 381 347.00 | 33 532 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 31 374 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 37 113 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 739 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 855.00 | | 2 170 549.00 | 3 568 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 963 501.00 | | 2 210 797.00 | 29 963 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 488.00 | 92 111.00 | | 825 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 488.00 | 92 111.00 | | 825 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 269.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 965.00 | 28 868.00 | | 185 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 087.00 | 20 000.00 | 200 106.00 | 303 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 122 143.00 | 182 421.00 | 208 558.00 | 6 122 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611 195.00 | 231 289.00 | 408 664.00 | 6 611 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 421.00 | 208 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 868.00 | 200 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516 250.00 | 1 258 125.00 | 1 258 125.00 | 2 516 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 980.00 | 274 980.00 | | 274 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 225.00 | 317 225.00 | | 317 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 779 600.00 | 779 600.00 | | 779 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 282 331.00 | 282 331.00 | | 282 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 209 202.00 | 1 810 000.00 | 1 399 202.00 | 3 209 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 455 999.00 | 1 436 370.00 | 4 341 578.00 | 6 455 999.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 341 281.00 | | | 1 341 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429 975.00 | | | 3 429 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VP Divers | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 186.00 | 2 906 984.00 | 1 399 202.00 | 4 306 186.00 |
VW T.V.A. | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 038 726.00 | 3 760 972.00 | 5 599 703.00 | 10 038 726.00 |