| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 470.00 | 29 393.00 | 2 076.00 | 31 470.00 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
AN Terrains | 149 026.00 | 73 911.00 | 75 116.00 | 149 026.00 |
AP Constructions | 525 589.00 | 427 446.00 | 98 143.00 | 525 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 235.00 | 60 477.00 | 1 758.00 | 62 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 771.00 | 843 396.00 | 54 375.00 | 897 771.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 308.00 | 1 434 623.00 | 482 685.00 | 1 917 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 850.00 | 1 034.00 | 1 013 816.00 | 1 014 850.00 |
BZ Autres créances | 204 074.00 | | 204 074.00 | 204 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 047 442.00 | | 1 047 442.00 | 1 047 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 971.00 | 1 034.00 | 2 859 937.00 | 2 860 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 278.00 | 1 435 656.00 | 3 342 622.00 | 4 778 278.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 480.00 | 895 480.00 | | 895 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
DG Autres réserves | 148 510.00 | 110 049.00 | | 148 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 172.00 | 684 381.00 | | 1 102 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 431.00 | 1 871 180.00 | | 2 327 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 641.00 | 8 465.00 | | 5 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 641.00 | 8 465.00 | | 5 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 240.00 | 10 106.00 | | 122 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 221.00 | 8 634.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 648.00 | 579 890.00 | | 465 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 143.00 | 283 378.00 | | 405 143.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | 13 185.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 549.00 | 895 192.00 | | 1 009 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 622.00 | 2 774 837.00 | | 3 342 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 549.00 | 895 192.00 | | 1 009 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 039 042.00 | | 8 039 042.00 | 8 039 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 042.00 | | 8 039 042.00 | 8 039 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 231.00 | 54 888.00 | | 56 231.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 798.00 | 6 159.00 | | 7 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 383.00 | 32 808.00 | | 47 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | 165 920.00 | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 383.00 | 198 728.00 | | 268 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 3 375.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 4 459.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 7 834.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 670.00 | 190 895.00 | | 264 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 543.00 | 311 272.00 | | 522 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 227.00 | 7 977 361.00 | | 8 385 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 056.00 | 7 292 979.00 | | 7 283 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 172.00 | 684 381.00 | | 1 102 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 009.00 | 498 667.00 | | 173 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 335.00 | | 48 805.00 | 1 951 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 26 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 832.00 | 1 917 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 632.00 | 1 634 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 805.00 | | 1 750.00 | 28 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 198.00 | | 47 055.00 | 1 669 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 193.00 | | 1 200.00 | 26 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 423.00 | 97 261.00 | 81 062.00 | 1 418 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 009.00 | 3 796.00 | | 25 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 414.00 | 92 877.00 | 81 062.00 | 1 393 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 465.00 | | 2 824.00 | 8 465.00 |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 499.00 | | 2 824.00 | 9 499.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 648.00 | 465 648.00 | | 465 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 111.00 | 152 111.00 | | 152 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 759.00 | | | 1 013 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 872.00 | 1 311 872.00 | | 1 311 872.00 |
VW T.V.A. | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 328.00 | 1 003 328.00 | | 1 003 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |