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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 345.00 | 31 362.00 | 983.00 | 32 345.00 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
AN Terrains | 149 026.00 | 102 691.00 | 46 335.00 | 149 026.00 |
AP Constructions | 525 589.00 | 458 995.00 | 66 594.00 | 525 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 948.00 | 62 959.00 | 7 989.00 | 70 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 736.00 | 768 992.00 | 112 743.00 | 881 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 016.00 | 1 424 999.00 | 486 017.00 | 1 911 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 743.00 | | 1 297 743.00 | 1 297 743.00 |
BZ Autres créances | 753 699.00 | | 753 699.00 | 753 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 767 984.00 | | 767 984.00 | 767 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 364.00 | | 3 143 364.00 | 3 143 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 380.00 | 1 424 999.00 | 3 629 381.00 | 5 054 380.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 480.00 | 895 480.00 | | 895 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
DG Autres réserves | 196 483.00 | 164 362.00 | | 196 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 316.00 | 912 921.00 | | 838 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 549.00 | 2 154 032.00 | | 2 111 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 374.00 | 5 155.00 | | 832 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | 6 899.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 090.00 | 600 392.00 | | 386 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 744.00 | 272 628.00 | | 291 744.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 2 706.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 832.00 | 887 779.00 | | 1 517 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 381.00 | 3 044 629.00 | | 3 629 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 832.00 | 887 779.00 | | 1 517 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 037.00 | | 90 245.00 | 1 932 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 265.00 | 1 911 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 265.00 | 1 627 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 694.00 | | 875.00 | 257 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 194.00 | | 89 370.00 | 1 649 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 619.00 | 49 646.00 | 111 265.00 | 1 486 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 555.00 | 807.00 | | 30 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 064.00 | 48 839.00 | 111 265.00 | 1 456 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 090.00 | 386 090.00 | | 386 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 743.00 | 1 297 743.00 | | 1 297 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 370 911.00 | 370 911.00 | | 370 911.00 |
VC Groupe et associés | | 136 995.00 | | |
VI Groupe et associés | 831 298.00 | 831 298.00 | | 831 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 204.00 | 1 515 204.00 | | 1 515 204.00 |
VW T.V.A. | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 107.00 | 1 513 107.00 | | 1 513 107.00 |