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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 470.00 | 30 555.00 | 915.00 | 31 470.00 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
AN Terrains | 149 026.00 | 88 301.00 | 60 725.00 | 149 026.00 |
AP Constructions | 525 589.00 | 443 495.00 | 82 094.00 | 525 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 235.00 | 61 730.00 | 505.00 | 62 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 344.00 | 862 538.00 | 49 806.00 | 912 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 037.00 | 1 486 619.00 | 445 417.00 | 1 932 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 024.00 | 1 034.00 | 1 014 991.00 | 1 016 024.00 |
BZ Autres créances | 459 102.00 | | 459 102.00 | 459 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 806 266.00 | | 806 266.00 | 806 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 498.00 | | 106 498.00 | 106 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 245.00 | 1 034.00 | 2 599 211.00 | 2 600 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 281.00 | 1 487 653.00 | 3 044 629.00 | 4 532 281.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 480.00 | 895 480.00 | | 895 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
DG Autres réserves | 164 362.00 | 148 510.00 | | 164 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 921.00 | 1 102 172.00 | | 912 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 032.00 | 2 327 431.00 | | 2 154 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 817.00 | 5 641.00 | | 2 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 817.00 | 5 641.00 | | 2 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 122 240.00 | | 5 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 899.00 | 6 221.00 | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 392.00 | 465 648.00 | | 600 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 628.00 | 405 143.00 | | 272 628.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 10 298.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 779.00 | 1 009 549.00 | | 887 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 629.00 | 3 342 622.00 | | 3 044 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 779.00 | 1 009 549.00 | | 887 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 308.00 | | 19 981.00 | 1 917 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 1 932 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 1 649 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 694.00 | | | 257 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 620.00 | | 19 826.00 | 1 634 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 993.00 | | 155.00 | 24 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 624.00 | 57 249.00 | 5 252.00 | 1 434 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 393.00 | 1 162.00 | | 29 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 231.00 | 56 087.00 | 5 252.00 | 1 405 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 641.00 | | 2 824.00 | 5 641.00 |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675.00 | | 2 824.00 | 6 675.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 392.00 | 600 392.00 | | 600 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 934.00 | | | 1 014 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
VC Groupe et associés | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 528.00 | 1 591 528.00 | | 1 591 528.00 |
VW T.V.A. | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 881.00 | 880 881.00 | | 880 881.00 |