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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 996.00 | 31 081.00 | 915.00 | 31 996.00 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
AN Terrains | 149 026.00 | 131 472.00 | 17 554.00 | 149 026.00 |
AP Constructions | 543 302.00 | 492 359.00 | 50 942.00 | 543 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 312.00 | 62 663.00 | 12 649.00 | 75 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 377.00 | 600 374.00 | 89 003.00 | 689 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 275.00 | 1 317 949.00 | 435 326.00 | 1 753 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 764.00 | | 1 023 764.00 | 1 023 764.00 |
BZ Autres créances | 234 203.00 | | 234 203.00 | 234 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 269 373.00 | | 1 269 373.00 | 1 269 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 585.00 | | 2 861 585.00 | 2 861 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 861.00 | 1 317 949.00 | 3 296 912.00 | 4 614 861.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 480.00 | 895 480.00 | | 895 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
DG Autres réserves | 369 667.00 | 212 719.00 | | 369 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 581.00 | 979 028.00 | | 1 122 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 998.00 | 2 268 497.00 | | 2 568 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 886.00 | 5 744.00 | | 51 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 165.00 | 8 016.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 297.00 | 452 929.00 | | 428 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 854.00 | 262 532.00 | | 231 854.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 1 477.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 913.00 | 730 698.00 | | 727 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 912.00 | 2 999 195.00 | | 3 296 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 913.00 | 730 698.00 | | 727 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 629.00 | | 26 130.00 | 1 793 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 484.00 | 1 753 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 484.00 | 1 457 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 220.00 | | | 258 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 155.00 | | 23 347.00 | 1 500 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 255.00 | | 2 783.00 | 35 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 653.00 | 65 779.00 | 66 486.00 | 1 318 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 284.00 | 8 797.00 | | 22 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 369.00 | 56 982.00 | 66 486.00 | 1 296 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 297.00 | 428 297.00 | | 428 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 764.00 | 1 023 764.00 | | 1 023 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
VC Groupe et associés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VI Groupe et associés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 248.00 | 1 374 248.00 | | 1 374 248.00 |
VW T.V.A. | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 748.00 | 713 748.00 | | 713 748.00 |