| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 871.00 | 26 956.00 | 915.00 | 27 871.00 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
AN Terrains | 149 026.00 | 143 904.00 | 5 122.00 | 149 026.00 |
AP Constructions | 543 302.00 | 522 393.00 | 20 908.00 | 543 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 748.00 | 64 562.00 | 5 186.00 | 69 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 347.00 | 593 033.00 | 79 314.00 | 672 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 482.00 | 1 350 848.00 | 391 633.00 | 1 742 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 298.00 | | 1 014 298.00 | 1 014 298.00 |
BZ Autres créances | 184 718.00 | | 184 718.00 | 184 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 194 984.00 | | 2 194 984.00 | 2 194 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 363.00 | | 3 698 363.00 | 3 698 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 845.00 | 1 350 848.00 | 4 089 997.00 | 5 440 845.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 480.00 | 895 480.00 | | 895 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
DG Autres réserves | 873 384.00 | 611 449.00 | | 873 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 493.00 | 878 495.00 | | 1 139 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 626.00 | 2 566 693.00 | | 3 089 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 633.00 | 148 956.00 | | 185 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 869.00 | 16 951.00 | | 11 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 874.00 | 383 121.00 | | 474 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 059.00 | 222 583.00 | | 284 059.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 11 356.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 057.00 | 782 968.00 | | 958 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 997.00 | 3 349 661.00 | | 4 089 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 057.00 | 782 968.00 | | 958 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 123 237.00 | 34 422.00 | 3 157 659.00 | 3 123 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 237.00 | 34 422.00 | 3 157 659.00 | 3 123 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 415 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 287.00 | 323 898.00 | | 184 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 980.00 | 9 188.00 | | 8 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 514.00 | 89 326.00 | | 87 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 105 417.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 514.00 | 194 743.00 | | 129 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 489.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 489.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 968.00 | 194 253.00 | | 127 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 306.00 | 407 457.00 | | 459 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 368.00 | 7 364 764.00 | | 7 545 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 875.00 | 6 486 269.00 | | 6 405 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 493.00 | 878 495.00 | | 1 139 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 517.00 | | 30 457.00 | 1 744 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 53 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 492.00 | 1 742 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 125.00 | 254 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 867.00 | 1 434 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 220.00 | | | 258 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 723.00 | | 15 567.00 | 1 445 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 574.00 | | 14 890.00 | 40 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 089.00 | 29 749.00 | 30 992.00 | 1 352 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 081.00 | | 4 125.00 | 31 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 008.00 | 29 749.00 | 26 867.00 | 1 321 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 874.00 | 474 874.00 | | 474 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 298.00 | 1 014 298.00 | | 1 014 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
VI Groupe et associés | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 762.00 | 1 275 043.00 | 38 719.00 | 1 313 762.00 |
VW T.V.A. | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 187.00 | 946 187.00 | | 946 187.00 |