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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 996.00 | 31 081.00 | 915.00 | 31 996.00 |
AH Fonds commercial | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
AN Terrains | 149 026.00 | 143 904.00 | 5 122.00 | 149 026.00 |
AP Constructions | 543 302.00 | 508 979.00 | 34 323.00 | 543 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 312.00 | 66 495.00 | 8 818.00 | 75 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 083.00 | 601 631.00 | 76 452.00 | 678 083.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 517.00 | 1 352 090.00 | 392 428.00 | 1 744 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 529.00 | | 781 529.00 | 781 529.00 |
BZ Autres créances | 307 077.00 | | 307 077.00 | 307 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 544 033.00 | | 1 544 033.00 | 1 544 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 234.00 | | 2 957 234.00 | 2 957 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 751.00 | 1 352 090.00 | 3 349 661.00 | 4 701 751.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 480.00 | 895 480.00 | | 895 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
DG Autres réserves | 611 449.00 | 369 667.00 | | 611 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 495.00 | 1 122 581.00 | | 878 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 693.00 | 2 568 998.00 | | 2 566 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 956.00 | 51 886.00 | | 148 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 951.00 | 14 165.00 | | 16 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 121.00 | 428 297.00 | | 383 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 583.00 | 231 854.00 | | 222 583.00 |
EA Autres dettes | 11 356.00 | 1 712.00 | | 11 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 968.00 | 727 913.00 | | 782 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 661.00 | 3 296 912.00 | | 3 349 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 283.00 | 77 633.00 | 2 955 916.00 | 2 878 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 283.00 | 77 633.00 | 2 955 916.00 | 2 878 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 326.00 | 172 676.00 | | 89 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 417.00 | 78 000.00 | | 105 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 743.00 | 250 676.00 | | 194 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 940.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 1 940.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 253.00 | 248 736.00 | | 194 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 457.00 | 572 824.00 | | 407 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 764.00 | 8 573 324.00 | | 7 364 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 269.00 | 7 450 742.00 | | 6 486 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 495.00 | 1 122 581.00 | | 878 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 275.00 | | 7 819.00 | 1 753 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 577.00 | 1 744 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 577.00 | 1 445 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 220.00 | | | 258 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 017.00 | | 5 283.00 | 1 457 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 038.00 | | 2 536.00 | 38 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 950.00 | 50 717.00 | 16 577.00 | 1 317 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 869.00 | 50 717.00 | 16 577.00 | 1 286 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 121.00 | 383 121.00 | | 383 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 325.00 | 126 325.00 | | 126 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UX Autres créances clients | 781 529.00 | 781 529.00 | | 781 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VB T. V. A. | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
VI Groupe et associés | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 737.00 | 1 207 737.00 | | 1 207 737.00 |
VW T.V.A. | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 017.00 | 766 017.00 | | 766 017.00 |