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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 487 731.00 | 363 323.00 | 124 409.00 | 487 731.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 762.00 | 363 323.00 | 124 439.00 | 487 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
084 Disponibilités | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 932.00 | | 172 932.00 | 172 932.00 |
110 Total général Actif | 660 694.00 | 363 323.00 | 297 371.00 | 660 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 689.00 | | | 386 689.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 879.00 | | | 387 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
242 Autres charges externes. | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
252 Charges sociales | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 873.00 | | | 357 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
280 Produits financiers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 537.00 | | | 473 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |