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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 493 157.00 | 381 952.00 | 111 205.00 | 493 157.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 187.00 | 381 952.00 | 111 236.00 | 493 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
084 Disponibilités | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 077.00 | | 225 077.00 | 225 077.00 |
110 Total général Actif | 718 265.00 | 381 952.00 | 336 313.00 | 718 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 810.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 945.00 | | | 377 945.00 |
230 Autres produits | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 920.00 | | | 379 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 901.00 | | | -6 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 035.00 | | | 109 035.00 |
252 Charges sociales | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 537.00 | | | 337 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
280 Produits financiers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 762.00 | | | 487 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 635.00 | | | 635.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |