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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 497 347.00 | 423 490.00 | 73 857.00 | 497 347.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 378.00 | 423 490.00 | 73 887.00 | 497 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
084 Disponibilités | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 164.00 | | 225 164.00 | 225 164.00 |
110 Total général Actif | 722 542.00 | 423 490.00 | 299 051.00 | 722 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 429.00 | | | 328 429.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 405.00 | | | 329 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
252 Charges sociales | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
280 Produits financiers | 814.00 | | | 814.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 793.00 | | | 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 187.00 | | | 493 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |