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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 545 831.00 | 428 808.00 | 117 024.00 | 545 831.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 862.00 | 428 808.00 | 117 054.00 | 545 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
084 Disponibilités | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 725.00 | | 208 725.00 | 208 725.00 |
110 Total général Actif | 754 587.00 | 428 808.00 | 325 780.00 | 754 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 719.00 | | | 393 719.00 |
230 Autres produits | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 404.00 | | | 406 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
242 Autres charges externes. | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 352.00 | | | 124 352.00 |
252 Charges sociales | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 760.00 | | | 385 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
280 Produits financiers | 968.00 | | | 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 186.00 | | | 531 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |