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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 531 156.00 | 435 431.00 | 95 725.00 | 531 156.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 186.00 | 435 431.00 | 95 755.00 | 531 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
084 Disponibilités | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 212.00 | | 191 212.00 | 191 212.00 |
110 Total général Actif | 722 399.00 | 435 431.00 | 286 967.00 | 722 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 210.00 | | | 390 210.00 |
230 Autres produits | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 227.00 | | | 393 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
242 Autres charges externes. | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
252 Charges sociales | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 969.00 | | | 381 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
280 Produits financiers | 537.00 | | | 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 988.00 | | | 517 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |