| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 517 958.00 | 458 185.00 | 59 773.00 | 517 958.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 988.00 | 458 185.00 | 59 804.00 | 517 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | 250.00 | 24 663.00 | 24 913.00 |
072 Créances – Autres | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
084 Disponibilités | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 096.00 | 250.00 | 222 846.00 | 223 096.00 |
110 Total général Actif | 741 085.00 | 458 435.00 | 282 650.00 | 741 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 106.00 | | | 343 106.00 |
230 Autres produits | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 951.00 | | | 346 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 717.00 | | | -10 717.00 |
242 Autres charges externes. | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
252 Charges sociales | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 803.00 | | | 339 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 378.00 | | | 497 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |