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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 784.00 | 738 784.00 | | 738 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 225.00 | 1 652 793.00 | 1 600 432.00 | 3 253 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 123.00 | 1 121 671.00 | 59 452.00 | 1 181 123.00 |
BZ Autres créances | 397 551.00 | 247 646.00 | 149 905.00 | 397 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 1 063 696.00 | | 1 063 696.00 | 1 063 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 370.00 | 1 369 317.00 | 2 113 054.00 | 3 482 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 654.00 | 3 022 110.00 | 3 723 544.00 | 6 745 654.00 |
CU Autres participations | 2 513 489.00 | 913 517.00 | 1 599 972.00 | 2 513 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 764.00 | 11 317.00 | | 22 764.00 |
DG Autres réserves | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DH Report à nouveau | 302 511.00 | 150 024.00 | | 302 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 763.00 | 228 933.00 | | 278 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 046.00 | 3 194 283.00 | | 3 408 046.00 |
DP Provisions pour risques | 70 059.00 | 61 832.00 | | 70 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 059.00 | 61 832.00 | | 70 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 045.00 | 67 668.00 | | 77 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 260.00 | 11 773.00 | | 12 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 152.00 | 33 067.00 | | 34 152.00 |
EA Autres dettes | | 23 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 457.00 | 136 220.00 | | 123 457.00 |
ED (V) | 121 982.00 | 65 617.00 | | 121 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 544.00 | 3 457 953.00 | | 3 723 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 200.00 | 623 929.00 | | 569 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 436.00 | 394 996.00 | | 290 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 763.00 | 228 933.00 | | 278 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 953.00 | | 948 812.00 | 3 159 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 541.00 | 3 252 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 541.00 | 3 253 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 462.00 | | 948 812.00 | 3 159 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | | | 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 153 050.00 | 234 790.00 | | 7 153 050.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 832.00 | 10 000.00 | 1 774.00 | 61 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096 141.00 | 37 208.00 | 11 679.00 | 1 096 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 427.00 | 1 219.00 | | 246 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025 934.00 | 61 907.00 | 66 223.00 | 3 025 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087 767.00 | 71 907.00 | 67 997.00 | 3 087 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 208.00 | 11 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 698.00 | 56 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 784.00 | 738 784.00 | | 738 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 408.00 | | | 1 123 408.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VC Groupe et associés | 328 094.00 | | | 328 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 918.00 | 2 317 918.00 | | 2 317 918.00 |
VW T.V.A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |