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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 866.00 | 693 210.00 | 17 656.00 | 710 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 187.00 | 1 734 682.00 | 1 440 505.00 | 3 175 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 131.00 | 1 026 600.00 | 87 531.00 | 1 114 131.00 |
BZ Autres créances | 388 880.00 | 309 013.00 | 79 867.00 | 388 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
CF Disponibilités | 590 948.00 | | 590 948.00 | 590 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 959.00 | 1 335 613.00 | 2 438 346.00 | 3 773 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 907.00 | 3 070 295.00 | 3 895 612.00 | 6 965 907.00 |
CU Autres participations | 2 463 829.00 | 1 040 980.00 | 1 422 849.00 | 2 463 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 163.00 | 39 442.00 | | 55 163.00 |
DG Autres réserves | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DH Report à nouveau | 732 094.00 | 523 393.00 | | 732 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 268.00 | 314 422.00 | | 170 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 533.00 | 3 681 265.00 | | 3 761 533.00 |
DP Provisions pour risques | 66 761.00 | 87 808.00 | | 66 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 761.00 | 87 808.00 | | 66 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 332.00 | 49 679.00 | | 37 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 512.00 | | |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 682.00 | 54 191.00 | | 38 682.00 |
ED (V) | 28 636.00 | 12 323.00 | | 28 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 612.00 | 3 835 585.00 | | 3 895 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 141.00 | |
GE Autres charges | | | 32 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 463.00 | 847.00 | | 42 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 729.00 | -847.00 | | -33 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 818.00 | 565 592.00 | | 677 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 550.00 | 251 170.00 | | 507 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 268.00 | 314 422.00 | | 170 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 917.00 | | 60 469.00 | 3 165 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 197.00 | 3 174 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 197.00 | 3 175 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165 425.00 | | 60 469.00 | 3 165 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | | | 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 680 133.00 | 13 077.00 | | 680 133.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 808.00 | | 21 047.00 | 87 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031 291.00 | 28 141.00 | 32 831.00 | 1 031 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 593.00 | 165 713.00 | 101 293.00 | 244 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069 006.00 | 224 302.00 | 223 504.00 | 3 069 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156 814.00 | 224 302.00 | 244 551.00 | 3 156 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 141.00 | 32 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 196 161.00 | 211 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 866.00 | 710 866.00 | | 710 866.00 |
UX Autres créances clients | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028 230.00 | 1 028 230.00 | | 1 028 230.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VC Groupe et associés | 384 566.00 | 384 566.00 | | 384 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 878.00 | 2 213 878.00 | | 2 213 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |