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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 589.00 | 687 579.00 | 103 010.00 | 790 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 275.00 | 1 769 964.00 | 1 564 310.00 | 3 334 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 311.00 | 1 029 823.00 | 57 488.00 | 1 087 311.00 |
BZ Autres créances | 496 593.00 | 412 895.00 | 83 698.00 | 496 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 526.00 | | 1 023 526.00 | 1 023 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 447 429.00 | 1 442 718.00 | 8 004 711.00 | 9 447 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 994.00 | 3 212 682.00 | 9 593 312.00 | 12 805 994.00 |
CU Autres participations | 2 543 194.00 | 1 081 894.00 | 1 461 300.00 | 2 543 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 337.00 | 63 676.00 | | 83 337.00 |
DG Autres réserves | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 396.00 | 845 848.00 | | 1 107 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 952.00 | 393 209.00 | | 248 952.00 |
DL TOTAL (I) | 9 243 693.00 | 4 106 741.00 | | 9 243 693.00 |
DP Provisions pour risques | 253 452.00 | 431 370.00 | | 253 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 452.00 | 431 370.00 | | 253 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 816.00 | 56 742.00 | | 57 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301.00 | 11 268.00 | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 117.00 | 68 010.00 | | 68 117.00 |
ED (V) | 28 049.00 | 7 352.00 | | 28 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 312.00 | 4 613 474.00 | | 9 593 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 857.00 | 993 993.00 | | 651 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 905.00 | 600 784.00 | | 402 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 952.00 | 393 209.00 | | 248 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 736.00 | 249 920.00 | | 3 177 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 381.00 | 3 333 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 381.00 | 3 334 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 244.00 | 249 920.00 | | 3 177 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | | | 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 634 628.00 | 52 951.00 | | 634 628.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 370.00 | 1 704.00 | 179 622.00 | 431 370.00 |
6T Sur comptes clients | 953 644.00 | 76 179.00 | | 953 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405 251.00 | 76 750.00 | 69 106.00 | 405 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045 316.00 | 253 912.00 | 87 037.00 | 3 045 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476 686.00 | 255 616.00 | 266 658.00 | 3 476 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 179.00 | | |
UG ‐ Financières | | 179 437.00 | 266 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 589.00 | 790 589.00 | | 790 589.00 |
UX Autres créances clients | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031 440.00 | 1 031 440.00 | | 1 031 440.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VC Groupe et associés | 488 402.00 | 488 402.00 | | 488 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 493.00 | 2 374 493.00 | | 2 374 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |