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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 416.00 | 634 628.00 | 78 787.00 | 713 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 736.00 | 1 686 912.00 | 1 490 824.00 | 3 177 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 864.00 | 953 644.00 | 51 221.00 | 1 004 864.00 |
BZ Autres créances | 412 934.00 | 405 251.00 | 7 683.00 | 412 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 2 074 358.00 | | 2 074 358.00 | 2 074 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 352.00 | 1 358 896.00 | 2 973 457.00 | 4 332 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 193.00 | | 149 193.00 | 149 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 281.00 | 3 045 808.00 | 4 613 474.00 | 7 659 281.00 |
CU Autres participations | 2 463 829.00 | 1 051 792.00 | 1 412 037.00 | 2 463 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 676.00 | 55 163.00 | | 63 676.00 |
DG Autres réserves | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DH Report à nouveau | 845 848.00 | 732 094.00 | | 845 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 209.00 | 170 268.00 | | 393 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 741.00 | 3 761 533.00 | | 4 106 741.00 |
DP Provisions pour risques | 431 370.00 | 66 761.00 | | 431 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 370.00 | 66 761.00 | | 431 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 742.00 | 37 332.00 | | 56 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 010.00 | 38 682.00 | | 68 010.00 |
ED (V) | 7 352.00 | 28 636.00 | | 7 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 474.00 | 3 895 611.00 | | 4 613 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 993.00 | 677 818.00 | | 993 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 784.00 | 507 550.00 | | 600 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 209.00 | 170 268.00 | | 393 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 187.00 | | 62 606.00 | 3 175 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 057.00 | 3 177 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 057.00 | 3 177 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 695.00 | | 62 606.00 | 3 174 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | | | 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 693 210.00 | | 58 582.00 | 693 210.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 761.00 | 364 609.00 | | 66 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026 600.00 | 5 378.00 | 78 334.00 | 1 026 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 013.00 | 96 238.00 | | 309 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069 803.00 | 114 575.00 | 139 063.00 | 3 069 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136 564.00 | 479 184.00 | 139 063.00 | 3 136 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 378.00 | 78 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 473 807.00 | 60 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 416.00 | 713 416.00 | | 713 416.00 |
UX Autres créances clients | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 136.00 | 955 136.00 | | 955 136.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VC Groupe et associés | 405 256.00 | 405 256.00 | | 405 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 214.00 | 2 131 214.00 | | 2 131 214.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |