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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 133.00 | 680 133.00 | | 680 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 916.00 | 1 793 614.00 | 1 372 303.00 | 3 165 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 693.00 | 1 031 291.00 | 59 402.00 | 1 090 693.00 |
BZ Autres créances | 327 585.00 | 244 593.00 | 82 992.00 | 327 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 1 443 082.00 | | 1 443 082.00 | 1 443 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 360.00 | 1 275 884.00 | 2 425 476.00 | 3 701 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 084.00 | 3 069 497.00 | 3 835 586.00 | 6 905 084.00 |
CU Autres participations | 2 485 292.00 | 1 112 989.00 | 1 372 303.00 | 2 485 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 442.00 | 36 702.00 | | 39 442.00 |
DG Autres réserves | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DH Report à nouveau | 523 393.00 | 487 336.00 | | 523 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 422.00 | 54 797.00 | | 314 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 265.00 | 3 382 843.00 | | 3 681 265.00 |
DP Provisions pour risques | 87 808.00 | 167 501.00 | | 87 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 808.00 | 167 501.00 | | 87 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 679.00 | 50 772.00 | | 49 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 191.00 | 80 789.00 | | 54 191.00 |
ED (V) | 12 323.00 | 10 123.00 | | 12 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 586.00 | 3 641 256.00 | | 3 835 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 14 376.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 14 376.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -14 376.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 592.00 | 483 222.00 | | 565 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 170.00 | 428 425.00 | | 251 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 422.00 | 54 797.00 | | 314 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 320.00 | | 34 355.00 | 3 163 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 758.00 | 3 165 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 758.00 | 3 165 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 828.00 | | 34 355.00 | 3 162 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | | | 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 649 339.00 | 30 794.00 | | 649 339.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 501.00 | | 79 693.00 | 167 501.00 |
6T Sur comptes clients | 984 563.00 | 46 728.00 | | 984 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929 238.00 | 139 767.00 | | 2 929 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096 740.00 | 139 767.00 | 79 693.00 | 3 096 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 728.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 040.00 | 79 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 133.00 | 680 133.00 | | 680 133.00 |
UX Autres créances clients | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032 890.00 | 1 032 890.00 | | 1 032 890.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 323 388.00 | 323 388.00 | | 323 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 410.00 | 2 098 410.00 | | 2 098 410.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |