| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 339.00 | 649 339.00 | | 649 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 163 320.00 | 1 700 574.00 | 1 462 746.00 | 3 163 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 858.00 | 984 563.00 | 3 295.00 | 987 858.00 |
BZ Autres créances | 319 703.00 | 244 593.00 | 75 111.00 | 319 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 1 142 604.00 | | 1 142 604.00 | 1 142 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 165.00 | 1 229 156.00 | 2 061 009.00 | 3 290 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 986.00 | 2 929 730.00 | 3 641 256.00 | 6 570 986.00 |
CU Autres participations | 2 513 489.00 | 1 050 744.00 | 1 462 745.00 | 2 513 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 702.00 | 22 764.00 | | 36 702.00 |
DG Autres réserves | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DH Report à nouveau | 487 336.00 | 302 511.00 | | 487 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 797.00 | 278 763.00 | | 54 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 843.00 | 3 408 046.00 | | 3 382 843.00 |
DP Provisions pour risques | 167 501.00 | 70 059.00 | | 167 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 501.00 | 70 059.00 | | 167 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 772.00 | 77 045.00 | | 50 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 260.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 018.00 | 34 152.00 | | 30 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 789.00 | 123 457.00 | | 80 789.00 |
ED (V) | 10 123.00 | 121 982.00 | | 10 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 256.00 | 3 723 544.00 | | 3 641 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 376.00 | | | -14 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 222.00 | 569 200.00 | | 483 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 425.00 | 290 436.00 | | 428 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 797.00 | 278 763.00 | | 54 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 225.00 | | | 3 253 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 905.00 | 3 162 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 905.00 | 3 163 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 733.00 | | | 3 252 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | | | 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 387 840.00 | | 894 450.00 | 7 387 840.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 059.00 | 107 443.00 | 10 000.00 | 70 059.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121 671.00 | 5 631.00 | 142 738.00 | 1 121 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 646.00 | | 3 053.00 | 247 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021 618.00 | 149 130.00 | 241 510.00 | 3 021 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091 677.00 | 256 573.00 | 251 510.00 | 3 091 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631.00 | 152 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 942.00 | 98 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 339.00 | 649 339.00 | | 649 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986 090.00 | | | 986 090.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 315 301.00 | | | 315 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 900.00 | 1 956 900.00 | | 1 956 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |