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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
AP Constructions | 995 383.00 | 708 607.00 | 286 777.00 | 995 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 377.00 | 57 459.00 | 78 918.00 | 136 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 515.00 | 766 065.00 | 635 449.00 | 1 401 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 679 730.00 | | 679 730.00 | 679 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 592.00 | | 759 592.00 | 759 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 106.00 | 766 065.00 | 1 395 041.00 | 2 161 106.00 |
CU Autres participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 81 606.00 | 25 417.00 | | 81 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 825.00 | 156 189.00 | | 178 825.00 |
DL TOTAL (I) | 418 063.00 | 339 239.00 | | 418 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 295.00 | 119 600.00 | | 78 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 655.00 | 938 307.00 | | 784 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 746.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 430.00 | 74 351.00 | | 111 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 978.00 | 1 135 004.00 | | 976 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 041.00 | 1 474 243.00 | | 1 395 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 001.00 | 1 056 784.00 | | 941 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 842.00 | | 196 842.00 | 196 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 842.00 | | 196 842.00 | 196 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 26 419.00 | | 16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 655.00 | 417 260.00 | | 408 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 830.00 | 261 071.00 | | 229 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 825.00 | 156 189.00 | | 178 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 515.00 | | | 1 401 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 506.00 | | | 1 276 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 209.00 | 29 857.00 | | 736 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 209.00 | 29 857.00 | | 736 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 668 708.00 | | | 668 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 295.00 | 42 318.00 | 35 977.00 | 78 295.00 |
VI Groupe et associés | 784 655.00 | 784 655.00 | | 784 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 215.00 | 685 215.00 | | 685 215.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 978.00 | 941 001.00 | 35 977.00 | 976 978.00 |