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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
AP Constructions | 995 383.00 | 724 903.00 | 270 480.00 | 995 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 377.00 | 70 636.00 | 65 741.00 | 136 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 515.00 | 795 539.00 | 605 976.00 | 1 401 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 607 517.00 | | 607 517.00 | 607 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 932.00 | | 662 932.00 | 662 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 447.00 | 795 539.00 | 1 268 908.00 | 2 064 447.00 |
CU Autres participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 160 431.00 | 81 606.00 | | 160 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 474.00 | 178 825.00 | | 167 474.00 |
DL TOTAL (I) | 485 537.00 | 418 063.00 | | 485 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 011.00 | 78 295.00 | | 36 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 145.00 | 784 655.00 | | 599 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 2 598.00 | | 17 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 655.00 | 111 430.00 | | 130 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 371.00 | 976 978.00 | | 783 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 908.00 | 1 395 041.00 | | 1 268 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 371.00 | 941 001.00 | | 783 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 170.00 | | 194 170.00 | 194 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 170.00 | | 194 170.00 | 194 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | 16 181.00 | | 26 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 615.00 | 408 655.00 | | 414 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 141.00 | 229 830.00 | | 247 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 474.00 | 178 825.00 | | 167 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 515.00 | | | 1 401 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 506.00 | | | 1 276 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 065.00 | 29 473.00 | | 766 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 065.00 | 29 473.00 | | 766 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VC Groupe et associés | 602 090.00 | | | 602 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VI Groupe et associés | 599 145.00 | 599 145.00 | | 599 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 347.00 | 618 347.00 | | 618 347.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 371.00 | 783 371.00 | | 783 371.00 |