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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
AP Constructions | 995 383.00 | 790 089.00 | 205 295.00 | 995 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 377.00 | 113 975.00 | 22 402.00 | 136 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 202.00 | 904 064.00 | 510 139.00 | 1 414 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BZ Autres créances | 594 872.00 | | 594 872.00 | 594 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 430 152.00 | | 430 152.00 | 430 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 253.00 | | 1 030 253.00 | 1 030 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 456.00 | 904 064.00 | 1 540 392.00 | 2 444 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 694.00 | | 137 694.00 | 137 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 168 939.00 | 188 241.00 | | 168 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 503.00 | 30 698.00 | | 48 503.00 |
DL TOTAL (I) | 375 074.00 | 376 571.00 | | 375 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 439.00 | 30 726.00 | | 15 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 966.00 | 942 026.00 | | 1 077 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 8 978.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 596.00 | 94 461.00 | | 69 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 318.00 | 1 076 191.00 | | 1 165 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 392.00 | 1 452 761.00 | | 1 540 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 24 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 686.00 | 41 414.00 | | 46 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 940.00 | 253 763.00 | | 309 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 437.00 | 223 065.00 | | 261 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 503.00 | 30 698.00 | | 48 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 685.00 | 26 379.00 | | 877 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 685.00 | 26 379.00 | | 877 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 566.00 | 1 068 566.00 | | 1 068 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 364.00 | 599 364.00 | | 599 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 050.00 | 612 050.00 | | 612 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 318.00 | 1 165 318.00 | | 1 165 318.00 |