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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
AP Constructions | 995 383.00 | 741 199.00 | 254 184.00 | 995 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 377.00 | 83 167.00 | 53 210.00 | 136 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 515.00 | 824 366.00 | 577 149.00 | 1 401 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 252.00 | 5 105.00 | 7 147.00 | 12 252.00 |
BZ Autres créances | 625 924.00 | | 625 924.00 | 625 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 128.00 | 5 105.00 | 690 023.00 | 695 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 642.00 | 829 471.00 | 1 267 171.00 | 2 096 642.00 |
CU Autres participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 277 905.00 | 160 431.00 | | 277 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | 167 474.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 448 711.00 | 485 537.00 | | 448 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 056.00 | 599 145.00 | | 684 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 17 561.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 439.00 | 130 655.00 | | 124 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 460.00 | 783 371.00 | | 818 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 171.00 | 1 268 908.00 | | 1 267 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 460.00 | 783 371.00 | | 818 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 11 864.00 | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 630.00 | 26 793.00 | | 26 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 734.00 | 414 615.00 | | 255 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 560.00 | 247 141.00 | | 242 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 174.00 | 167 474.00 | | 13 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 515.00 | | | 1 401 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 506.00 | | | 1 276 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 539.00 | 28 827.00 | | 795 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 539.00 | 28 827.00 | | 795 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 105.00 | | |