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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
AP Constructions | 995 383.00 | 757 496.00 | 237 887.00 | 995 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 377.00 | 93 810.00 | 42 567.00 | 136 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 200.00 | 851 305.00 | 587 894.00 | 1 439 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 084.00 | 24 610.00 | 23 474.00 | 48 084.00 |
BZ Autres créances | 601 379.00 | | 601 379.00 | 601 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 158 274.00 | | 158 274.00 | 158 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 476.00 | 24 610.00 | 783 866.00 | 808 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 676.00 | 875 915.00 | 1 371 760.00 | 2 247 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 693.00 | | 162 693.00 | 162 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 241 079.00 | 277 905.00 | | 241 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 838.00 | 13 174.00 | | -2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 395 873.00 | 448 711.00 | | 395 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 944.00 | 684 056.00 | | 846 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 965.00 | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 049.00 | 124 439.00 | | 74 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 887.00 | 818 460.00 | | 975 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 760.00 | 1 267 171.00 | | 1 371 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | 26 630.00 | | 22 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 142.00 | 255 734.00 | | 234 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 980.00 | 242 560.00 | | 236 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 838.00 | 13 174.00 | | -2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 366.00 | 26 939.00 | | 824 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 366.00 | 26 939.00 | | 824 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 944.00 | 839 944.00 | | 839 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 685.00 | 12 438.00 | 25 247.00 | 37 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 863.00 | 15 137.00 | 30 726.00 | 45 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 464.00 | 649 464.00 | | 649 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 149.00 | 661 902.00 | 25 247.00 | 687 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 887.00 | 945 161.00 | 30 726.00 | 975 887.00 |