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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
AP Constructions | 995 383.00 | 773 792.00 | 221 591.00 | 995 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 377.00 | 103 892.00 | 32 485.00 | 136 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 762.00 | 877 685.00 | 549 077.00 | 1 426 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 809.00 | 24 610.00 | 8 199.00 | 32 809.00 |
BZ Autres créances | 605 455.00 | | 605 455.00 | 605 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 289 292.00 | | 289 292.00 | 289 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 294.00 | 24 610.00 | 903 684.00 | 928 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 056.00 | 902 295.00 | 1 452 761.00 | 2 355 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 188 241.00 | 241 079.00 | | 188 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 698.00 | -2 838.00 | | 30 698.00 |
DL TOTAL (I) | 376 571.00 | 395 873.00 | | 376 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 726.00 | 45 863.00 | | 30 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 026.00 | 846 944.00 | | 942 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 9 031.00 | | 8 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 461.00 | 74 049.00 | | 94 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 191.00 | 975 887.00 | | 1 076 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 761.00 | 1 371 760.00 | | 1 452 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 414.00 | 22 678.00 | | 41 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 763.00 | 234 142.00 | | 253 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 065.00 | 236 981.00 | | 223 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 698.00 | -2 838.00 | | 30 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 305.00 | 26 379.00 | | 851 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 305.00 | 26 379.00 | | 851 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 460.00 | 94 460.00 | | 94 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 626.00 | 932 626.00 | | 932 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 726.00 | 15 287.00 | 15 439.00 | 30 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 264.00 | 638 264.00 | | 638 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 511.00 | 663 511.00 | | 663 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 191.00 | 1 060 751.00 | 15 439.00 | 1 076 191.00 |