| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 929.00 | 425 320.00 | 20 609.00 | 445 929.00 |
AN Terrains | 427 639.00 | 54 801.00 | 372 838.00 | 427 639.00 |
AP Constructions | 43 807 864.00 | 28 918 935.00 | 14 888 930.00 | 43 807 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 941 171.00 | 11 043 807.00 | 3 897 363.00 | 14 941 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 281.00 | 512 179.00 | 279 103.00 | 791 281.00 |
AV Immobilisations en cours | -5 158.00 | | -5 158.00 | -5 158.00 |
BF Prêts | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 117 594.00 | 40 955 041.00 | 144 162 552.00 | 185 117 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BT Marchandises | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645 410.00 | | 2 645 410.00 | 2 645 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 343.00 | 18 268.00 | 538 076.00 | 556 343.00 |
BZ Autres créances | 599 703.00 | | 599 703.00 | 599 703.00 |
CF Disponibilités | 4 530 523.00 | | 4 530 523.00 | 4 530 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 306.00 | | 112 306.00 | 112 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 479 517.00 | 18 268.00 | 8 461 250.00 | 8 479 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 121 597.00 | 40 973 309.00 | 153 148 288.00 | 194 121 597.00 |
CU Autres participations | 124 613 279.00 | | 124 613 279.00 | 124 613 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 524 486.00 | | 524 486.00 | 524 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 343 584.00 | 77 600 000.00 | | 75 343 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 127.00 | 513 017.00 | | 528 127.00 |
DG Autres réserves | 3 023 568.00 | 3 023 568.00 | | 3 023 568.00 |
DH Report à nouveau | -556 665.00 | 18 534 855.00 | | -556 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 466 631.00 | 302 191.00 | | 17 466 631.00 |
DL TOTAL (I) | 95 942 701.00 | 100 111 087.00 | | 95 942 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 362 072.00 | 43 382 200.00 | | 43 362 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547 785.00 | 25 445.00 | | 6 547 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 877.00 | 474 816.00 | | 580 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 481.00 | 1 571 166.00 | | 1 466 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 455.00 | 932 370.00 | | 973 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725 423.00 | 161 201.00 | | 3 725 423.00 |
EA Autres dettes | 549 494.00 | 732 727.00 | | 549 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 205 588.00 | 47 279 925.00 | | 57 205 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 148 288.00 | 147 391 012.00 | | 153 148 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 857 793.00 | 3 581 054.00 | | 6 857 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 590.00 | 50 719.00 | | 30 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 427 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 427 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 577 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 834 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 719 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 462 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | 159 063.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 159 063.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 5 064.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009.00 | 5 064.00 | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | 153 999.00 | | -4 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 869.00 | 96 275.00 | | -8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 580 648.00 | 18 339 081.00 | | 33 580 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 114 018.00 | 18 036 890.00 | | 16 114 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 466 631.00 | 302 191.00 | | 17 466 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 318 220.00 | | 26 104 440.00 | 178 318 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 124 708 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 249 052.00 | 56 015.00 | 185 117 594.00 | 19 249 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 249 052.00 | 25 015.00 | 59 962 798.00 | 19 249 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 702.00 | | 3 227.00 | 442 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 151 921.00 | | 26 084 944.00 | 53 151 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 723 596.00 | | 16 270.00 | 124 723 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 910 126.00 | 2 069 471.00 | 24 556.00 | 38 910 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 537.00 | 4 782.00 | | 420 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 489 589.00 | 2 064 689.00 | 24 556.00 | 38 489 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 327.00 | -6 571.00 | 489.00 | 25 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 327.00 | -6 571.00 | 489.00 | 25 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 327.00 | -6 571.00 | 489.00 | 25 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -6 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 481.00 | 1 466 481.00 | | 1 466 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 909.00 | 548 909.00 | | 548 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 517.00 | 211 517.00 | | 211 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725 423.00 | 3 725 423.00 | | 3 725 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 494.00 | 549 494.00 | | 549 494.00 |
UP Prêts | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 608.00 | | | 554 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 471 498.00 | | | 471 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 331 482.00 | 107 426.00 | 43 224 055.00 | 43 331 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 542 863.00 | | 6 542 863.00 | 6 542 863.00 |
VP Divers | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 306.00 | | | 112 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 940.00 | 1 268 352.00 | 95 588.00 | 1 363 940.00 |
VW T.V.A. | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 624 710.00 | 6 857 793.00 | 49 766 918.00 | 56 624 710.00 |