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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 252.00 | 441 270.00 | 57 982.00 | 499 252.00 |
AN Terrains | 427 639.00 | 97 564.00 | 330 075.00 | 427 639.00 |
AP Constructions | 40 920 534.00 | 30 620 485.00 | 10 300 049.00 | 40 920 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 106 331.00 | 12 625 309.00 | 2 481 022.00 | 15 106 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 360.00 | 801 487.00 | 266 873.00 | 1 068 360.00 |
BF Prêts | 128 384.00 | | 128 384.00 | 128 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 596 831.00 | 44 586 115.00 | 82 010 716.00 | 126 596 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 811.00 | 23 726.00 | 851 085.00 | 874 811.00 |
BZ Autres créances | 7 661 117.00 | | 7 661 117.00 | 7 661 117.00 |
CF Disponibilités | 14 719 130.00 | | 14 719 130.00 | 14 719 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 165.00 | | 104 165.00 | 104 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 415 423.00 | 23 726.00 | 23 391 697.00 | 23 415 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 131 847.00 | 44 609 841.00 | 105 522 006.00 | 150 131 847.00 |
CU Autres participations | 68 421 088.00 | | 68 421 088.00 | 68 421 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 594.00 | | 119 594.00 | 119 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 325 793.00 | 75 343 584.00 | | 30 325 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 834.00 | 1 373 626.00 | | 1 900 834.00 |
DG Autres réserves | 3 023 568.00 | 3 023 568.00 | | 3 023 568.00 |
DH Report à nouveau | -39 779 911.00 | 14 942 126.00 | | -39 779 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 646 568.00 | 10 544 146.00 | | 57 646 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 100.00 | 18 800.00 | | 14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 53 268 408.00 | 105 383 306.00 | | 53 268 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 337 301.00 | 43 831 670.00 | | 43 337 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 366.00 | 5 902 607.00 | | 21 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 769.00 | 340 872.00 | | 407 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 319.00 | 1 036 262.00 | | 1 326 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986 381.00 | 2 824 025.00 | | 5 986 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247 206.00 | | |
EA Autres dettes | 1 150 248.00 | 485 378.00 | | 1 150 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 214.00 | 2 621.00 | | 24 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 253 598.00 | 54 670 641.00 | | 52 253 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 522 006.00 | 160 053 947.00 | | 105 522 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 105 714.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 983 135.00 | | 19 983 135.00 | 19 983 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 983 135.00 | | 19 983 135.00 | 19 983 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 017 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 96 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 586 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 256 703.00 | 4 700.00 | | 109 256 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 256 703.00 | 4 700.00 | | 109 256 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | 4 973.00 | | 4 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 192 191.00 | | | 56 192 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 196 454.00 | 4 973.00 | | 56 196 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 060 249.00 | -273.00 | | 53 060 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366 646.00 | 42 384.00 | | 2 366 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 274 495.00 | 30 098 162.00 | | 135 274 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 627 928.00 | 19 554 016.00 | | 77 627 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 646 568.00 | 10 544 146.00 | | 57 646 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 662.00 | 14 064.00 | | 13 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 239 561.00 | | 549 460.00 | 182 239 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 192 191.00 | 68 574 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 192 191.00 | 126 596 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 522 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 947.00 | | 28 305.00 | 470 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 017 943.00 | | 504 922.00 | 57 017 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 750 671.00 | | 16 234.00 | 124 750 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 160 940.00 | 2 425 175.00 | | 42 160 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 361.00 | 8 909.00 | | 432 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 728 580.00 | 2 416 266.00 | | 41 728 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 589.00 | 5 137.00 | | 18 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 589.00 | 5 137.00 | | 18 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 589.00 | 5 137.00 | | 18 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 319.00 | 1 326 319.00 | | 1 326 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619 298.00 | 1 619 298.00 | | 1 619 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707 105.00 | 2 707 105.00 | | 2 707 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 248.00 | 1 150 248.00 | | 1 150 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
UP Prêts | 128 384.00 | | 128 384.00 | 128 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
UX Autres créances clients | 874 811.00 | 874 811.00 | | 874 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030 203.00 | 1 030 203.00 | | 1 030 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122 468.00 | 2 122 468.00 | | 2 122 468.00 |
VB T. V. A. | 1 556 223.00 | 1 556 223.00 | | 1 556 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 334 839.00 | 43 334 839.00 | | 43 334 839.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 270.00 | 198 270.00 | | 198 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744 441.00 | 2 744 441.00 | | 2 744 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793 719.00 | 8 640 093.00 | 153 625.00 | 8 793 719.00 |
VW T.V.A. | 1 461 708.00 | 1 461 708.00 | | 1 461 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 845 829.00 | 51 845 829.00 | | 51 845 829.00 |