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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 252.00 | 477 836.00 | 21 416.00 | 499 252.00 |
AN Terrains | 427 639.00 | 111 819.00 | 315 820.00 | 427 639.00 |
AP Constructions | 41 270 838.00 | 32 140 989.00 | 9 129 850.00 | 41 270 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 131 302.00 | 13 414 789.00 | 1 716 513.00 | 15 131 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 788.00 | 915 952.00 | 163 836.00 | 1 079 788.00 |
BF Prêts | 5 218 468.00 | | 5 218 468.00 | 5 218 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 073 436.00 | 47 061 384.00 | 85 012 052.00 | 132 073 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 951.00 | 6 599.00 | 100 352.00 | 106 951.00 |
BZ Autres créances | 5 185 473.00 | | 5 185 473.00 | 5 185 473.00 |
CF Disponibilités | 7 002 087.00 | | 7 002 087.00 | 7 002 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 383 784.00 | 6 599.00 | 12 377 186.00 | 12 383 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 382 473.00 | 47 067 983.00 | 98 314 490.00 | 145 382 473.00 |
CU Autres participations | 68 421 088.00 | | 68 421 088.00 | 68 421 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 925 253.00 | | 925 253.00 | 925 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 325 793.00 | 30 325 793.00 | | 30 325 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032 579.00 | 1 900 834.00 | | 3 032 579.00 |
DG Autres réserves | 3 023 568.00 | 3 023 568.00 | | 3 023 568.00 |
DH Report à nouveau | 16 734 912.00 | -39 779 911.00 | | 16 734 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 413 049.00 | 57 646 568.00 | | -5 413 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 400.00 | 14 100.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 47 850 659.00 | 53 268 408.00 | | 47 850 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 041.00 | 43 337 301.00 | | 553 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 471 834.00 | 21 366.00 | | 43 471 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 327.00 | 407 769.00 | | 394 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 813.00 | 1 326 319.00 | | 816 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669 105.00 | 5 986 381.00 | | 4 669 105.00 |
EA Autres dettes | 542 831.00 | 1 150 248.00 | | 542 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 881.00 | 24 214.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 463 831.00 | 52 253 598.00 | | 50 463 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 314 490.00 | 105 522 006.00 | | 98 314 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845 449.00 | 51 845 829.00 | | 6 845 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 041.00 | 2 462.00 | | 553 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 554.00 | | 4 037 554.00 | 4 037 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 554.00 | | 4 037 554.00 | 4 037 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 127.00 | |
GE Autres charges | | | 63 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 388 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 416 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 109 256 703.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 109 256 703.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 4 263.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 192 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 56 196 454.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | 53 060 249.00 | | 2 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 496.00 | 134 961.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 366 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 031.00 | 135 274 495.00 | | 5 238 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 080.00 | 77 627 928.00 | | 10 651 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 413 049.00 | 57 646 568.00 | | -5 413 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 230.00 | 13 662.00 | | 13 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 596 831.00 | | 5 476 605.00 | 126 596 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 664 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 073 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 909 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 252.00 | | | 499 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 522 865.00 | | 386 703.00 | 57 522 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 574 714.00 | | 5 089 902.00 | 68 574 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 586 115.00 | 2 475 269.00 | | 44 586 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 270.00 | 36 566.00 | | 441 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 144 845.00 | 2 438 703.00 | | 44 144 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 726.00 | -17 126.00 | | 23 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 726.00 | -17 126.00 | | 23 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 726.00 | -17 126.00 | | 23 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -17 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 341 498.00 | 117 443.00 | | 43 341 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 813.00 | 816 813.00 | | 816 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 362.00 | 1 181 362.00 | | 1 181 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206 014.00 | 3 206 014.00 | | 3 206 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 831.00 | 542 831.00 | | 542 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UP Prêts | 5 218 468.00 | | 5 218 468.00 | 5 218 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135 875.00 | 1 135 875.00 | | 1 135 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082 055.00 | 3 082 055.00 | | 3 082 055.00 |
VB T. V. A. | 227 836.00 | 227 836.00 | | 227 836.00 |
VC Groupe et associés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 041.00 | 553 041.00 | | 553 041.00 |
VI Groupe et associés | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 224 055.00 | | | 43 224 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 224 055.00 | | | 43 224 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 674 686.00 | 674 686.00 | | 674 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 729.00 | 281 729.00 | | 281 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 389.00 | 5 351 861.00 | 5 243 528.00 | 10 595 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 069 504.00 | 6 845 449.00 | | 50 069 504.00 |