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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 947.00 | 432 361.00 | 38 586.00 | 470 947.00 |
AN Terrains | 427 639.00 | 83 310.00 | 344 329.00 | 427 639.00 |
AP Constructions | 40 800 175.00 | 29 116 484.00 | 11 683 690.00 | 40 800 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 902 030.00 | 11 842 924.00 | 3 059 106.00 | 14 902 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 100.00 | 685 862.00 | 202 238.00 | 888 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 239 561.00 | 42 160 940.00 | 140 078 621.00 | 182 239 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 985.00 | 18 589.00 | 754 396.00 | 772 985.00 |
BZ Autres créances | 1 922 713.00 | | 1 922 713.00 | 1 922 713.00 |
CF Disponibilités | 16 887 612.00 | | 16 887 612.00 | 16 887 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 739 357.00 | 18 589.00 | 19 720 769.00 | 19 739 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 233 476.00 | 42 179 529.00 | 160 053 947.00 | 202 233 476.00 |
CU Autres participations | 124 613 279.00 | | 124 613 279.00 | 124 613 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 254 558.00 | | 254 558.00 | 254 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 343 584.00 | 75 343 584.00 | | 75 343 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 626.00 | 1 373 626.00 | | 1 373 626.00 |
DG Autres réserves | 3 023 568.00 | 3 023 568.00 | | 3 023 568.00 |
DH Report à nouveau | 14 942 126.00 | 16 064 467.00 | | 14 942 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 544 146.00 | -1 122 341.00 | | 10 544 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DL TOTAL (I) | 105 383 306.00 | 94 820 360.00 | | 105 383 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 831 670.00 | 43 402 066.00 | | 43 831 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902 607.00 | 6 581 995.00 | | 5 902 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 872.00 | 289 072.00 | | 340 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 262.00 | 1 215 044.00 | | 1 036 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824 025.00 | 1 380 961.00 | | 2 824 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 206.00 | 1 138 015.00 | | 247 206.00 |
EA Autres dettes | 485 378.00 | 366 281.00 | | 485 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 670 641.00 | 54 373 434.00 | | 54 670 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 053 947.00 | 149 193 794.00 | | 160 053 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 105 714.00 | 4 360 307.00 | | 11 105 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 188.00 | 70 584.00 | | 500 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 842 157.00 | | 19 842 157.00 | 19 842 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 842 157.00 | | 19 842 157.00 | 19 842 157.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 192 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 873 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 672 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 983 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 376 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 586 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 2 500.00 | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 2 500.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -2 500.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 384.00 | -4 033.00 | | 42 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 098 162.00 | 17 574 348.00 | | 30 098 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 016.00 | 18 696 689.00 | | 19 554 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 544 146.00 | -1 122 341.00 | | 10 544 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 846 823.00 | | 1 270 555.00 | 181 846 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 750 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 817.00 | | 182 239 561.00 | 877 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 817.00 | | 57 017 943.00 | 877 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 929.00 | | 25 018.00 | 445 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 676 119.00 | | 1 219 642.00 | 56 676 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 724 776.00 | | 25 895.00 | 124 724 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 365 893.00 | 2 795 048.00 | | 39 365 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 499.00 | 5 862.00 | | 426 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 939 394.00 | 2 789 186.00 | | 38 939 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 18 589.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 18 589.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 18 589.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 262.00 | 1 036 262.00 | | 1 036 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 459.00 | 989 459.00 | | 989 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 031.00 | 1 220 031.00 | | 1 220 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 206.00 | 247 206.00 | | 247 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 378.00 | 485 378.00 | | 485 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UP Prêts | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
UX Autres créances clients | 772 985.00 | 772 985.00 | | 772 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403 163.00 | 403 163.00 | | 403 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639 512.00 | 639 512.00 | | 639 512.00 |
VB T. V. A. | 501 661.00 | 501 661.00 | | 501 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 188.00 | 500 188.00 | | 500 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 331 482.00 | 107 427.00 | 43 224 055.00 | 43 331 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 881 663.00 | 5 881 663.00 | | 5 881 663.00 |
VP Divers | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 222.00 | 322 222.00 | | 322 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 438.00 | 2 799 046.00 | 137 392.00 | 2 936 438.00 |
VW T.V.A. | 511 616.00 | 511 616.00 | | 511 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 329 769.00 | 11 105 714.00 | 43 224 055.00 | 54 329 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |